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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 (501081)
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中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合501081
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2019-06-28     基金规模:9.89亿份     基金经理: 邵洁 
基金全称:中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[2021-12-03]

2.0924

日增长率:0.6300%↑

基金市价: 1.5490 折价率: 25.9702%
净值估算 仅供参考 
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2021-11-03
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今年以来 成立以来
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1951 677 1037 426 284 333 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-12-03 2.0924 2.0924 0.63%
2021-12-02 2.0794 2.0794 -1.03%
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