名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧强瑞多策略债券 | 1.173 | 0.17% |
中欧同益债券 | 1.0741 | 0.16% |
中欧诚悦债券 | 1.0244 | 0.14% |
中欧尊悦一年定开债券… | 1.0169 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧货币B | 0.5377 | 2.17% |
中欧货币D | 0.5376 | 2.17% |
中欧骏泰货币B | 0.5567 | 2.11% |
中欧骏泰货币D | 0.5567 | 2.11% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5647 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | -203.27 | -972.43 | 478.38% | -- | -- | 168.60 | -82.94% |
2022-12-31 | -35465.37 | -26656.27 | 75.16% | 81.76 | -0.23% | 639.79 | -1.80% |
2022-06-30 | -24097.79 | -24058.08 | 99.84% | -- | -- | 531.75 | -2.21% |
2021-12-31 | 41301.37 | 58221.89 | 140.97% | -1564.05 | -3.79% | 621.37 | 1.50% |
2021-06-30 | 37376.22 | 31440.94 | 84.12% | -1415.46 | -3.79% | 508.12 | 1.36% |
2020-12-31 | 64571.51 | 46347.53 | 71.78% | 459.75 | 0.71% | 500.16 | 0.77% |
2020-06-30 | 30364.87 | 10564.43 | 34.79% | 323.44 | 1.07% | 233.94 | 0.77% |
2019-12-31 | 11785.54 | 4747.73 | 40.28% | 6.72 | 0.06% | 10.16 | 0.09% |