| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
| 中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5184925.87 |
| 1.利息收入 | 256803.07 |
| 存款利息收入 | 240438.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36189260.63 |
| 股票投资收益 | -38234043.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2246.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2042536.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40816657.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300725.67 |
| 减：二、费用 | 10238944.73 |
| 1.管理人报酬 | 8504797.12 |
| 2.托管费 | 1417466.23 |
| 3.销售服务费 | 61803.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254878.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5054018.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5054018.86 |
| 一、收入： | -2032737.32 |
| 1.利息收入 | 157927.85 |
| 存款利息收入 | 141563.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8038242.7 |
| 股票投资收益 | -9724282.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1686040.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5645931.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201646.5 |
| 减：二、费用 | 6118152.2 |
| 1.管理人报酬 | 5103421.82 |
| 2.托管费 | 850570.28 |
| 3.销售服务费 | 32238.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131921.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8150889.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8150889.52 |
| 一、收入： | -354653712.35 |
| 1.利息收入 | 943559.03 |
| 存款利息收入 | 926733.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259347189.63 |
| 股票投资收益 | -266562698.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 817628.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6397880.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97292173.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1042092.14 |
| 减：二、费用 | 23058428.63 |
| 1.管理人报酬 | 19526032.21 |
| 2.托管费 | 3254338.8 |
| 3.销售服务费 | 76.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277977.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-377712140.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-377712140.98 |
| 一、收入： | -240977893.09 |
| 1.利息收入 | 724656.91 |
| 存款利息收入 | 707831.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235263298.85 |
| 股票投资收益 | -240580838.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5317539.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6818016.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378765.76 |
| 减：二、费用 | 15071697.23 |
| 1.管理人报酬 | 12802471.98 |
| 2.托管费 | 2133745.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135479.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256049590.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256049590.32 |
| 一、收入： | 413013706.79 |
| 1.利息收入 | 1773248.04 |
| 存款利息收入 | 1608685.55 |
| 债券利息收入 | 27507.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
572792094.38 |
| 股票投资收益 | 582218902.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15640490.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6213682.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161551635.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58412956.72 |
| 1.管理人报酬 | 28609532.25 |
| 2.托管费 | 4768255.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24762524.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272545.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354600750.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354600750.07 |
| 一、收入： | 373762187.3 |
| 1.利息收入 | 815720.08 |
| 存款利息收入 | 727219.89 |
| 债券利息收入 | 19496.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305335988.89 |
| 股票投资收益 | 314409420.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14154584.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5081153.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67610478.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27085717.68 |
| 1.管理人报酬 | 13233210.5 |
| 2.托管费 | 2205535.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11502906.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143995.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346676469.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346676469.62 |
| 一、收入： | 645715074.39 |
| 1.利息收入 | 4115943.24 |
| 存款利息收入 | 871521.87 |
| 债券利息收入 | 3038429.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
464417222.16 |
| 股票投资收益 | 463475307.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4597498.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8657200.0 |
| 股利收益 | 5001615.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177181908.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45654110.84 |
| 1.管理人报酬 | 20191732.9 |
| 2.托管费 | 3365288.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21802925.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285558.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
600060963.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
600060963.55 |
| 一、收入： | 303648734.99 |
| 1.利息收入 | 3415465.06 |
| 存款利息收入 | 430708.69 |
| 债券利息收入 | 2976393.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111218156.24 |
| 股票投资收益 | 105644310.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3234413.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2339433.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189015113.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18806456.26 |
| 1.管理人报酬 | 8919468.14 |
| 2.托管费 | 1486577.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8252659.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139348.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284842278.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284842278.73 |
| 一、收入： | 117855421.84 |
| 1.利息收入 | 9542517.81 |
| 存款利息收入 | 2313038.33 |
| 债券利息收入 | 5053045.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47646057.58 |
| 股票投资收益 | 47477250.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67197.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101609.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60664874.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1971.64 |
| 减：二、费用 | 11463158.29 |
| 1.管理人报酬 | 7887683.89 |
| 2.托管费 | 1314613.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2085099.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163845.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106392263.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106392263.55 |
