| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5714 | 2.12% |
| 博时现金收益货币B | 0.5403 | 2.11% |
| 博时兴盛货币B | 0.5659 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5583 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5605 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 917.70 | 763.22 | 83.17% | 127.20 | 13.86% | -- | -- | 5.09 | 0.55% |
| 2023-06-30 | 610.88 | 510.28 | 83.53% | 85.05 | 13.92% | -- | -- | 3.65 | 0.60% |
| 2022-12-31 | 2112.62 | 1799.76 | 85.19% | 285.37 | 13.51% | -- | -- | 3.53 | 0.17% |
| 2022-06-30 | 1043.71 | 896.89 | 85.93% | 134.89 | 12.92% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 4785.67 | 2117.83 | 44.25% | 317.67 | 6.64% | 2326.30 | 48.61% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2068.44 | 985.05 | 47.62% | 147.76 | 7.14% | 923.79 | 44.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4218.79 | 1481.66 | 35.12% | 222.25 | 5.27% | 2489.78 | 59.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2173.75 | 626.57 | 28.82% | 93.99 | 4.32% | 1440.58 | 66.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1099.33 | 526.95 | 47.93% | 79.04 | 7.19% | 481.32 | 43.78% | -- | -- |
