博时科创主题灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4515257.95 |
| 存出保证金 |
291834.79 |
| 交易性金融资产 |
318540296.53 |
| 股票投资 |
303493722.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15046573.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164736.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387374630.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19242773.08 |
| 应付赎回款 |
274934.23 |
| 应付管理人报酬 |
374309.99 |
| 应付托管费 |
62384.98 |
| 应付销售服务费 |
513.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1675199.18 |
| 负债合计 |
21630114.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254202797.67 |
| 所有者权益合计 |
365744515.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
387374630.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61463650.26 |
| 结算备付金 |
4434294.68 |
| 存出保证金 |
415218.2 |
| 交易性金融资产 |
442538623.38 |
| 股票投资 |
442538623.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7457237.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1040.0 |
| 应收申购款 |
551523.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
516861587.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12099417.76 |
| 应付赎回款 |
420688.43 |
| 应付管理人报酬 |
634367.32 |
| 应付托管费 |
105727.9 |
| 应付销售服务费 |
5719.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2078983.65 |
| 负债合计 |
15344904.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272485706.27 |
| 所有者权益合计 |
501516683.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
516861587.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157237558.43 |
| 结算备付金 |
8906530.99 |
| 存出保证金 |
701731.49 |
| 交易性金融资产 |
827050282.25 |
| 股票投资 |
827050282.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8540434.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129844.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1002566381.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2624931.72 |
| 应付赎回款 |
48928071.99 |
| 应付管理人报酬 |
1298051.17 |
| 应付托管费 |
216341.89 |
| 应付销售服务费 |
11367.71 |
| 应付税费 |
18.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3227338.85 |
| 负债合计 |
56306121.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584314759.8 |
| 所有者权益合计 |
946260259.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1002566381.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339564215.11 |
| 结算备付金 |
7727070.52 |
| 存出保证金 |
734562.36 |
| 交易性金融资产 |
1330537006.46 |
| 股票投资 |
1329582331.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
954675.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
780377.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1679343232.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30040846.88 |
| 应付赎回款 |
118757206.44 |
| 应付管理人报酬 |
1563799.54 |
| 应付托管费 |
238135.5 |
| 应付销售服务费 |
0.03 |
| 应付税费 |
2.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4932841.25 |
| 负债合计 |
155532832.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
786764543.11 |
| 所有者权益合计 |
1523810400.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1679343232.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253739082.09 |
| 结算备付金 |
7512114.38 |
| 存出保证金 |
818517.28 |
| 交易性金融资产 |
1979862419.48 |
| 股票投资 |
1979359819.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35592.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2241967725.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31604280.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1900278.01 |
| 应付托管费 |
285041.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
37198274.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996787785.37 |
| 所有者权益合计 |
2204769451.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2241967725.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54520992.19 |
| 结算备付金 |
4393716.52 |
| 存出保证金 |
534651.18 |
| 交易性金融资产 |
2224657123.27 |
| 股票投资 |
2224422123.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14071568.45 |
| 应收利息 |
8679.29 |
| 应收股利 |
35940.34 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2298222671.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1730388.25 |
| 应付托管费 |
259558.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.95 |
| 负债合计 |
4198910.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996787785.37 |
| 所有者权益合计 |
2294023760.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2298222671.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300197822.38 |
| 结算备付金 |
5331023.73 |
| 存出保证金 |
689203.59 |
| 交易性金融资产 |
1642668333.01 |
| 股票投资 |
1642668333.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2066516.97 |
| 应收利息 |
29734.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1950982634.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32891476.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1495229.53 |
| 应付托管费 |
224284.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
37396582.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996787785.37 |
| 所有者权益合计 |
1913586051.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1950982634.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171847275.74 |
| 结算备付金 |
31562193.01 |
| 存出保证金 |
982290.83 |
| 交易性金融资产 |
1190083867.09 |
| 股票投资 |
1190083867.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124774765.76 |
| 应收利息 |
25412.41 |
| 应收股利 |
86399.95 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1519362204.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13802200.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1130459.93 |
| 应付托管费 |
169568.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113726.14 |
| 负债合计 |
19488711.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996787785.37 |
| 所有者权益合计 |
1499873493.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1519362204.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53225200.51 |
| 结算备付金 |
38350449.55 |
| 存出保证金 |
4000651.5 |
| 交易性金融资产 |
1019313206.33 |
| 股票投资 |
1019313206.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
18735770.45 |
| 应收利息 |
3970576.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1147595854.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9831490.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
921450.22 |
| 应付托管费 |
138217.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25468.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99300.0 |
| 负债合计 |
13189854.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996787785.37 |
| 所有者权益合计 |
1134405999.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1147595854.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49374041.34 |
| 结算备付金 |
38350449.55 |
| 存出保证金 |
302662.52 |
| 交易性金融资产 |
943063076.68 |
| 股票投资 |
943063076.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83560461.7 |
| 应收利息 |
3985849.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1118636541.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
553489.21 |
| 应付托管费 |
83023.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15609.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92341.12 |
| 负债合计 |
2551364.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996787785.37 |
| 所有者权益合计 |
1116085177.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1118636541.4 |
