博时科创主题灵活配置混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-66359543.51元 |
本期利润 |
-32553359.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1029元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
111107018.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4388元 |
期末基金资产净值 |
364296897.49元 |
期末基金份额净值 |
1.4388元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
43.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6265745.23元 |
本期利润 |
72788732.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1934元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.05% |
本期基金份额净值增长率 |
13.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
221083519.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8408元 |
期末基金资产净值 |
484026182.96元 |
期末基金份额净值 |
1.8408元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
84.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-349606711.36元 |
本期利润 |
-452990924.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5625元 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
354695188.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6195元 |
期末基金资产净值 |
927232909.28元 |
期末基金份额净值 |
1.6195元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
61.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-402402585.32元 |
本期利润 |
-267594805.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2692元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
585091743.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7437元 |
期末基金资产净值 |
1523807465.59元 |
期末基金份额净值 |
1.9368元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
93.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
531804056.74元 |
本期利润 |
291183399.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2921元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.74% |
本期基金份额净值增长率 |
15.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1134297523.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.138元 |
期末基金资产净值 |
2204769451.03元 |
期末基金份额净值 |
2.2119元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
121.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
237266194.51元 |
本期利润 |
380437708.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3817元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.22% |
本期基金份额净值增长率 |
19.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
839759661.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8425元 |
期末基金资产净值 |
2294023760.38元 |
期末基金份额净值 |
2.3014元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
130.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
545501879.86元 |
本期利润 |
779180052.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.7817元 |
本期加权平均净值利润率 |
52.27% |
本期基金份额净值增长率 |
68.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
602493466.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6044元 |
期末基金资产净值 |
1913586051.74元 |
期末基金份额净值 |
1.9198元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
91.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
253358296.91元 |
本期利润 |
365467493.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3666元 |
本期加权平均净值利润率 |
29.01% |
本期基金份额净值增长率 |
32.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
310349883.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3114元 |
期末基金资产净值 |
1499873493.65元 |
期末基金份额净值 |
1.5047元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
50.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
56991586.87元 |
本期利润 |
137618214.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1381元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.37% |
本期基金份额净值增长率 |
13.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
56991586.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0572元 |
期末基金资产净值 |
1134405999.7元 |
期末基金份额净值 |
1.1381元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.81% |