名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通鼎欣量化选股18… | 1.0194 | 1.48% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通智选消费股票C | 0.6543 | 0.43% |
财通智选消费股票A | 0.6628 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 1.0974 | 2.30% |
财通财通宝货币A | 1.0975 | 2.30% |
财通财通宝货币C | 1.0593 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10445100.58 |
1.利息收入 | 120107.59 |
存款利息收入 | 120107.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2174985.07 |
股票投资收益 | -2167650.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1736188.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2606447.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7786084.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
363923.46 |
减:二、费用 | 6669395.5 |
1.管理人报酬 | 5583744.59 |
2.托管费 | 930623.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3775705.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3775705.08 |
一、收入: | 32760515.38 |
1.利息收入 | 65934.15 |
存款利息收入 | 65934.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20628911.03 |
股票投资收益 | 17339379.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1100542.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2188988.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11768641.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
297029.07 |
减:二、费用 | 4152408.16 |
1.管理人报酬 | 3482685.37 |
2.托管费 | 580447.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28608107.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28608107.22 |
一、收入: | 36774096.96 |
1.利息收入 | 415394.77 |
存款利息收入 | 405943.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87681848.88 |
股票投资收益 | 89310205.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2701529.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1073173.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52467222.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1144075.53 |
减:二、费用 | 17102648.46 |
1.管理人报酬 | 14505059.53 |
2.托管费 | 2417509.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19671448.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19671448.5 |
一、收入: | 76263538.14 |
1.利息收入 | 282415.67 |
存款利息收入 | 282415.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44773152.1 |
股票投资收益 | 45805043.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1882169.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 850278.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31207970.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11739337.09 |
1.管理人报酬 | 9968715.85 |
2.托管费 | 1661452.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109095.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64524201.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64524201.05 |
一、收入: | 189615813.6 |
1.利息收入 | 669290.22 |
存款利息收入 | 663844.14 |
债券利息收入 | 5446.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
248643304.31 |
股票投资收益 | 231058546.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2447886.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15136871.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59696780.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36959752.92 |
1.管理人报酬 | 20041370.56 |
2.托管费 | 3340228.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13358134.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
152656060.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
152656060.68 |
一、收入: | 77158009.26 |
1.利息收入 | 277050.36 |
存款利息收入 | 277050.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
201457033.79 |
股票投资收益 | 189104557.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12352476.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124576074.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14937058.01 |
1.管理人报酬 | 9243548.39 |
2.托管费 | 1540591.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4043822.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109095.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62220951.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62220951.25 |
一、收入: | 399426312.47 |
1.利息收入 | 558365.3 |
存款利息收入 | 558365.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
311926362.24 |
股票投资收益 | 305649601.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6276760.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86941584.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26432997.16 |
1.管理人报酬 | 15500726.44 |
2.托管费 | 2583454.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8138816.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
372993315.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
372993315.31 |
一、收入: | 284136165.08 |
1.利息收入 | 333524.55 |
存款利息收入 | 333524.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84821931.22 |
股票投资收益 | 81720062.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3101868.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
198980709.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12149306.78 |
1.管理人报酬 | 7043401.39 |
2.托管费 | 1173900.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3827579.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104426.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
271986858.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
271986858.3 |
一、收入: | 38595031.42 |
1.利息收入 | 2650795.33 |
存款利息收入 | 719218.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36313568.15 |
股票投资收益 | 36268657.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44910.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-369332.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8438260.33 |
1.管理人报酬 | 5563411.77 |
2.托管费 | 927235.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1767613.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30156771.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30156771.09 |