名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通鼎欣量化选股18… | 1.0253 | 2.05% |
财通内需增长12个月… | 0.7369 | 1.91% |
财通智慧成长混合C | 1.0105 | 1.58% |
财通智慧成长混合A | 1.0432 | 1.58% |
财通匠心优选一年持有… | 0.6777 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.9109 | 2.27% |
财通财通宝货币A | 0.9108 | 2.27% |
财通财通宝货币C | 0.8736 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 9412726.18 |
结算备付金 | 1031484.8 |
存出保证金 | 198689.63 |
交易性金融资产 | 372940014.02 |
股票投资 | 359299096.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13640917.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7845231.27 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6959.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 391435105.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 108398.34 |
应付管理人报酬 | 521658.31 |
应付托管费 | 86943.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 864603.8 |
负债合计 | 1581603.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 244052912.99 |
所有者权益合计 | 389853502.18 |
负债和所有者权益合计 | 391435105.65 |
资产: | |
银行存款 | 16699167.05 |
结算备付金 | 1610775.82 |
存出保证金 | 389556.81 |
交易性金融资产 | 379842690.91 |
股票投资 | 375252389.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4590301.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 24655087.86 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12342.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 423209620.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2093346.95 |
应付赎回款 | 205756.9 |
应付管理人报酬 | 555509.9 |
应付托管费 | 92584.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1027379.22 |
负债合计 | 3974582.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 282483433.23 |
所有者权益合计 | 419235038.46 |
负债和所有者权益合计 | 423209620.52 |
资产: | |
银行存款 | 361720929.08 |
结算备付金 | 412024.52 |
存出保证金 | 347026.12 |
交易性金融资产 | 1315772831.43 |
股票投资 | 1272579797.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 43193033.78 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 27364475.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1705617286.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 305845829.67 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1604309.03 |
应付托管费 | 267384.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 155.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1966956.92 |
负债合计 | 309684635.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 775602303.23 |
所有者权益合计 | 1395932651.36 |
负债和所有者权益合计 | 1705617286.93 |
资产: | |
银行存款 | 288206103.24 |
结算备付金 | 4599711.23 |
存出保证金 | 838302.97 |
交易性金融资产 | 1055263175.45 |
股票投资 | 1055263175.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 25762.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1348933055.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13133432.89 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1706998.13 |
应付托管费 | 284499.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 35.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220000.0 |
负债合计 | 17524604.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 775602303.23 |
所有者权益合计 | 1331408450.31 |
负债和所有者权益合计 | 1348933055.06 |
资产: | |
银行存款 | 184259539.02 |
结算备付金 | 1353714.42 |
存出保证金 | 439167.01 |
交易性金融资产 | 1131034201.73 |
股票投资 | 1131034201.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 285780.92 |
应收利息 | 18588.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1317390992.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 73481013.68 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1528549.61 |
应付托管费 | 254758.26 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109095.94 |
负债合计 | 76417651.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 775602303.23 |
所有者权益合计 | 1240973340.88 |
负债和所有者权益合计 | 1317390992.04 |
资产: | |
银行存款 | 213891622.21 |
结算备付金 | 3418295.32 |
存出保证金 | 420328.96 |
交易性金融资产 | 983646444.63 |
股票投资 | 983646444.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11000006.4 |
应收利息 | 7752.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1212384450.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 30466627.49 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1443539.86 |
应付托管费 | 240589.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210000.0 |
负债合计 | 33632060.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 775602303.23 |
所有者权益合计 | 1178752389.63 |
负债和所有者权益合计 | 1212384450.27 |
资产: | |
银行存款 | 72261445.77 |
结算备付金 | 2857905.35 |
存出保证金 | 416872.3 |
交易性金融资产 | 988610713.71 |
股票投资 | 988610713.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25055818.02 |
应收利息 | 11786.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1089214541.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8864216.52 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1225748.14 |
应付托管费 | 204291.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104426.14 |
负债合计 | 11468609.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 775602303.23 |
所有者权益合计 | 1077745932.62 |
负债和所有者权益合计 | 1089214541.88 |
资产: | |
银行存款 | 83131835.62 |
结算备付金 | 1134626.91 |
存出保证金 | 248125.25 |
交易性金融资产 | 857543072.0 |
股票投资 | 857543072.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 182887.47 |
应收利息 | 45699.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 942286246.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 825121.65 |
应付托管费 | 137520.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193196.71 |
负债合计 | 1329634.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 775602303.23 |
所有者权益合计 | 940956612.01 |
负债和所有者权益合计 | 942286246.72 |
资产: | |
银行存款 | 70377000.93 |
结算备付金 | 759411.53 |
存出保证金 | 243766.33 |
交易性金融资产 | 730821373.48 |
股票投资 | 730821373.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5380017.65 |
应收利息 | 15456.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 807597026.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1026892.49 |
应付托管费 | 171148.73 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 1837952.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 775602303.23 |
所有者权益合计 | 805759074.32 |
负债和所有者权益合计 | 807597026.64 |