名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通鼎欣量化选股18… | 1.0253 | 2.05% |
财通内需增长12个月… | 0.7369 | 1.91% |
财通智慧成长混合C | 1.0105 | 1.58% |
财通智慧成长混合A | 1.0432 | 1.58% |
财通匠心优选一年持有… | 0.6777 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5823 | 2.09% |
财通财通宝货币A | 0.5824 | 2.09% |
财通财通宝货币C | 0.5506 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16839466.09元 |
本期利润 | 28608107.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1001元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.11% |
本期基金份额净值增长率 | 7.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 145800589.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5974元 |
期末基金资产净值 | 389853502.18元 |
期末基金份额净值 | 1.5974元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 72138670.72元 |
本期利润 | 19671448.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
本期基金份额净值增长率 | -13.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 136751605.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4841元 |
期末基金资产净值 | 419235038.46元 |
期末基金份额净值 | 1.4841元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33316230.68元 |
本期利润 | 64524201.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0832元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 562246905.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7249元 |
期末基金资产净值 | 1395932651.36元 |
期末基金份额净值 | 1.7998元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 212352841.61元 |
本期利润 | 152656060.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1968元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.44% |
本期基金份额净值增长率 | 12.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 528930675.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.682元 |
期末基金资产净值 | 1331408450.31元 |
期末基金份额净值 | 1.7166元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 186797026.14元 |
本期利润 | 62220951.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0802元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.01% |
本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 465371037.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6元 |
期末基金资产净值 | 1240973340.88元 |
期末基金份额净值 | 1.6元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 286051730.38元 |
本期利润 | 372993315.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4809元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.96% |
本期基金份额净值增长率 | 46.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 316577833.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4082元 |
期末基金资产净值 | 1178752389.63元 |
期末基金份额净值 | 1.5198元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 73006148.99元 |
本期利润 | 271986858.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3507元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.84% |
本期基金份额净值增长率 | 33.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 103532252.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1335元 |
期末基金资产净值 | 1077745932.62元 |
期末基金份额净值 | 1.3896元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30526103.15元 |
本期利润 | 30156771.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0389元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
本期基金份额净值增长率 | 3.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30156771.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0389元 |
期末基金资产净值 | 805759074.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0389元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.89% |