名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银中证环境治理指数… | 0.3719 | 2.20% |
交银中证环境治理指数… | 0.3728 | 2.19% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.6098 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.69% | 1.03% | 7.15% | -7.12% | -14.87% | -20.89% | -17.60% | -28.46% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[混合型] | -0.52% | 1.86% | 10.28% | 0.95% | -5.38% | -14.08% | -19.79% | -25.13% |
同类排名[混合型] |
3729|4130 | 2874|4186 | 2860|4186 | 3738|4106 | 3678|3942 | 2880|3624 | 1100|2883 | 914|1732 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 0.9203 | 0.9203 | 0.89% | |
2024-03-15 | 0.9122 | 0.9122 | -0.41% | |
2024-03-14 | 0.916 | 0.916 | -1.90% | |
2024-03-13 | 0.9337 | 0.9337 | 0.52% | |
2024-03-12 | 0.9289 | 0.9289 | 1.98% |
截至2023-12-31 交银瑞思混合(LOF)期末总份额为19.95亿份,相比减少1.40亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为1.56亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002352 | 顺丰控股 | 462.00 | 18683.52 | 9.39% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 748.00 | 13469.35 | 6.77% |
600276 | 恒瑞医药 | 284.00 | 12871.63 | 6.47% |
002475 | 立讯精密 | 357.00 | 12332.84 | 6.20% |
02269 | 药明生物 | 418.00 | 11220.53 | 5.64% |
00700 | 腾讯控股 | 36.00 | 9666.18 | 4.86% |
03690 | 美团-W | 113.00 | 8412.25 | 4.23% |
300750 | 宁德时代 | 46.00 | 7637.69 | 3.84% |
00981 | 中芯国际 | 365.00 | 6569.10 | 3.30% |
300782 | 卓胜微 | 42.00 | 6046.57 | 3.04% |