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基金买卖网 > 基金净值 > 中银证券科技创新3年封闭混合 (501095)
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中银证券科技创新3年封闭混合501095
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2020-03-12     基金规模:8.85亿份     基金经理: 张少华 林博程 
基金全称:中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中银国际证券股份有限公司    
 
基金净值[2022-01-24]

1.0620

日增长率:2.8900%↑

基金市价: 0.8570 折价率: 19.3032%
净值估算 仅供参考 
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2021-12-24
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今年以来 成立以来
回报率 -0.66% -1.47% -5.64% -6.06% -11.01% -4.63% 6.20%
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1110 824 1574 1380 1561 1170 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-24 1.0620 1.0620 2.89%
2022-01-21 1.0322 1.0322 -0.35%
2022-01-20 1.0358 1.0358 -0.60%
2022-01-19 1.0420 1.0420 -2.32%
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