名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券远见价值混合… | 0.6404 | 0.60% |
中银证券远见价值混合… | 0.6463 | 0.59% |
中银证券专精特新股票… | 0.6741 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5141 | 1.90% |
中银证券现金管家货币… | 0.4483 | 1.65% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -26069.97 | -31363.66 | 120.31% | -173.01 | 0.66% | 383.32 | -1.47% |
2023-06-30 | -8715.63 | -7614.40 | 87.36% | -182.40 | 2.09% | 285.13 | -3.27% |
2022-12-31 | -18531.16 | -6630.19 | 35.78% | 551.55 | -2.98% | 372.51 | -2.01% |
2022-06-30 | -2425.70 | -5853.04 | 241.29% | -648.34 | 26.73% | 344.55 | -14.20% |
2021-12-31 | -1715.60 | -5982.85 | 348.73% | 30.31 | -1.77% | 435.14 | -25.36% |
2021-06-30 | -2566.47 | -5748.20 | 223.97% | -252.57 | 9.84% | 316.99 | -12.35% |
2020-12-31 | 15756.73 | 12018.44 | 76.27% | -- | -- | 395.62 | 2.51% |
2020-06-30 | 9061.46 | 390.79 | 4.31% | -- | -- | 240.18 | 2.65% |