名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券远见价值混合… | 0.6404 | 0.60% |
中银证券远见价值混合… | 0.6463 | 0.59% |
中银证券专精特新股票… | 0.6741 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5141 | 1.90% |
中银证券现金管家货币… | 0.4483 | 1.65% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -260699716.75 |
1.利息收入 | 299738.67 |
存款利息收入 | 299738.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-311533530.11 |
股票投资收益 | -313636593.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1730091.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3833155.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50405420.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128654.54 |
减:二、费用 | 7766763.65 |
1.管理人报酬 | 6513264.5 |
2.托管费 | 1085544.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167858.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-268466480.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-268466480.4 |
一、收入: | -87156268.73 |
1.利息收入 | 175839.85 |
存款利息收入 | 175839.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75116745.23 |
股票投资收益 | -76143999.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1824000.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2851254.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12331133.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115770.31 |
减:二、费用 | 4699859.66 |
1.管理人报酬 | 3969489.22 |
2.托管费 | 661581.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68692.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91856128.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91856128.39 |
一、收入: | -185311591.89 |
1.利息收入 | 605174.96 |
存款利息收入 | 605174.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57061316.68 |
股票投资收益 | -66301930.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5515495.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3725118.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-128855450.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12423008.31 |
1.管理人报酬 | 10461914.16 |
2.托管费 | 1743652.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217047.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-197734600.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-197734600.2 |
一、收入: | -24257026.6 |
1.利息收入 | 369542.9 |
存款利息收入 | 369542.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61568272.45 |
股票投资收益 | -58530369.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6483418.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3445515.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36941702.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5969912.51 |
1.管理人报酬 | 5028735.64 |
2.托管费 | 838122.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102820.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30226939.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30226939.11 |
一、收入: | -17155958.61 |
1.利息收入 | 1923182.78 |
存款利息收入 | 1464866.48 |
债券利息收入 | 1593.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55174047.65 |
股票投资收益 | -59828549.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 303149.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4351353.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36094906.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20461408.18 |
1.管理人报酬 | 11623673.36 |
2.托管费 | 1937278.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6669998.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230451.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37617366.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37617366.79 |
一、收入: | -25664658.21 |
1.利息收入 | 1132696.15 |
存款利息收入 | 674419.17 |
债券利息收入 | 1553.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56837767.28 |
股票投资收益 | -57481978.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2525660.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3169871.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30040412.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11752263.61 |
1.管理人报酬 | 5601696.64 |
2.托管费 | 933616.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5101404.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115541.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37416921.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37416921.82 |
一、收入: | 157567320.69 |
1.利息收入 | 2237890.34 |
存款利息收入 | 1561161.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124140662.84 |
股票投资收益 | 120184426.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3956236.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31188116.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
650.69 |
减:二、费用 | 19412246.61 |
1.管理人报酬 | 9408212.77 |
2.托管费 | 1568035.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8232065.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203933.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138155074.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138155074.08 |
一、收入: | 90614558.06 |
1.利息收入 | 928785.66 |
存款利息收入 | 925292.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6309686.59 |
股票投资收益 | 3907876.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2401810.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
83375435.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
650.69 |
减:二、费用 | 6472273.88 |
1.管理人报酬 | 3205483.48 |
2.托管费 | 534247.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2656359.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76183.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84142284.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84142284.18 |