名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券优势成长混合… | 0.6636 | 3.11% |
中银证券优势成长混合… | 0.6612 | 3.10% |
中银证券优势制造股票… | 0.756 | 2.96% |
中银证券优势制造股票… | 0.7646 | 2.93% |
中银证券科技创新混合… | 0.4442 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.8298 | 2.32% |
中银证券现金管家货币… | 0.7647 | 2.08% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.93% | -- | 7.61% | 29702.77 |
2023-12-31 | 93.34% | -- | 7.01% | 34729.44 |
2023-09-30 | 93.18% | -- | 7.04% | 41381.86 |
2023-06-30 | 92.92% | -- | 7.26% | 55215.71 |
2023-03-31 | 93.79% | -- | 6.59% | 62839.14 |
2022-12-31 | 93.66% | -- | 6.46% | 78747.84 |
2022-09-30 | 82.07% | 10.54% | 7.52% | 86085.89 |
2022-06-30 | 79.57% | 11.82% | 8.93% | 95498.60 |
2022-03-31 | 79.3% | 10.15% | 10.68% | 83212.88 |
2021-12-31 | 79.09% | -- | 20.99% | 98521.30 |
2021-09-30 | 79.66% | -- | 20.43% | 95797.95 |
2021-06-30 | 78.69% | 0.03% | 20.98% | 98809.08 |
2021-03-31 | 75.64% | 0.11% | 21.81% | 87030.43 |
2020-12-31 | 79.05% | -- | 4.6% | 102283.03 |
2020-09-30 | 78.75% | -- | 21.32% | 99553.82 |
2020-07-01 | 91.8% | -- | 9.34% | 96891.08 |
2020-06-30 | 90.83% | -- | 12.52% | 96881.75 |