| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7407 | 1.19% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7355 | 1.18% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8376 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9937 | 2.15% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9278 | 1.91% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -318871900.55元 |
| 本期利润 | -268466480.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -49.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -41.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -325185776.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4911元 |
| 期末基金资产净值 | 347294424.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79524994.73元 |
| 本期利润 | -91856128.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -155241501.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2195元 |
| 期末基金资产净值 | 552157105.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68879150.03元 |
| 本期利润 | -197734600.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -97196892.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1099元 |
| 期末基金资产净值 | 787478371.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67168642.06元 |
| 本期利润 | -30226939.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33913957.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 954986032.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73712273.05元 |
| 本期利润 | -37617366.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33254684.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0376元 |
| 期末基金资产净值 | 985212971.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64779909.14元 |
| 本期利润 | -34739496.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42187048.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0477元 |
| 期末基金资产净值 | 988090842.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106966957.26元 |
| 本期利润 | 138155074.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106966957.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1209元 |
| 期末基金资产净值 | 1022830338.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 766849.06元 |
| 本期利润 | 84142284.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 766849.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 968817548.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.51% |
