| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 1.1865 | 2.27% |
| 国联安货币A | 1.1197 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 442.31 | 366.90 | 82.95% | 61.15 | 13.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 199.16 | 166.32 | 83.51% | 27.72 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-19 | 140.99 | 117.52 | 83.35% | 19.59 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 787.89 | 659.72 | 83.73% | 109.95 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 395.13 | 330.48 | 83.64% | 55.08 | 13.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1253.91 | 841.72 | 67.13% | 140.29 | 11.19% | 252.28 | 20.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 541.12 | 396.04 | 73.19% | 66.01 | 12.20% | 69.30 | 12.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 835.30 | 586.39 | 70.20% | 97.73 | 11.70% | 133.58 | 15.99% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 291.45 | 195.08 | 66.93% | 32.51 | 11.16% | 56.63 | 19.43% | -- | -- |
