| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9531 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5269 | 2.32% |
| 国联安货币A | 0.4625 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -62430678.89 |
| 1.利息收入 | 93727.35 |
| 存款利息收入 | 93727.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79493834.78 |
| 股票投资收益 | -80397582.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1451.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 902296.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16900978.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68449.97 |
| 减：二、费用 | 4423104.23 |
| 1.管理人报酬 | 3669033.46 |
| 2.托管费 | 611505.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142565.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66853783.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66853783.12 |
| 一、收入： | 43443071.03 |
| 1.利息收入 | 40554.77 |
| 存款利息收入 | 40554.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29014550.26 |
| 股票投资收益 | -29787998.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1451.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 771996.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72358590.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58475.87 |
| 减：二、费用 | 1991632.12 |
| 1.管理人报酬 | 1663206.61 |
| 2.托管费 | 277201.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51224.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41451438.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41451438.91 |
| 一、收入： | -19610091.85 |
| 1.利息收入 | 44798.33 |
| 存款利息收入 | 44798.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30928121.99 |
| 股票投资收益 | -23488071.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7434148.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -5901.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11273231.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1409852.14 |
| 1.管理人报酬 | 1175157.12 |
| 2.托管费 | 195859.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38724.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21019943.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21019943.99 |
| 一、收入： | -245050451.91 |
| 1.利息收入 | 195261.7 |
| 存款利息收入 | 195261.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83612222.85 |
| 股票投资收益 | -81602746.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2913224.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 903748.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161633490.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7878898.84 |
| 1.管理人报酬 | 6597241.06 |
| 2.托管费 | 1099540.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180961.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252929350.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252929350.75 |
| 一、收入： | -140779841.48 |
| 1.利息收入 | 117761.4 |
| 存款利息收入 | 117761.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36078148.47 |
| 股票投资收益 | -45469495.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8608172.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 783174.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104819454.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3951254.99 |
| 1.管理人报酬 | 3304823.52 |
| 2.托管费 | 550803.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94809.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144731096.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144731096.47 |
| 一、收入： | 58194626.37 |
| 1.利息收入 | 958787.11 |
| 存款利息收入 | 560250.07 |
| 债券利息收入 | 398537.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2460788.95 |
| 股票投资收益 | 19191629.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22167583.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 515165.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59696628.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12539084.93 |
| 1.管理人报酬 | 8417179.97 |
| 2.托管费 | 1402863.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2522838.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194767.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45655541.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45655541.44 |
| 一、收入： | 87527180.44 |
| 1.利息收入 | 608328.62 |
| 存款利息收入 | 344504.91 |
| 债券利息收入 | 263823.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35275899.12 |
| 股票投资收益 | 33457429.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1439294.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379174.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51642952.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5411209.28 |
| 1.管理人报酬 | 3960370.83 |
| 2.托管费 | 660061.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 693040.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96786.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82115971.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82115971.16 |
| 一、收入： | 114855101.07 |
| 1.利息收入 | 1619073.14 |
| 存款利息收入 | 894895.4 |
| 债券利息收入 | 724177.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31242462.05 |
| 股票投资收益 | 29480256.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 938240.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 823965.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81992969.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596.29 |
| 减：二、费用 | 8352958.06 |
| 1.管理人报酬 | 5863924.44 |
| 2.托管费 | 977320.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1335828.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175346.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106502143.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106502143.01 |
| 一、收入： | 83419443.67 |
| 1.利息收入 | 1041955.54 |
| 存款利息收入 | 431451.95 |
| 债券利息收入 | 610503.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2236939.01 |
| 股票投资收益 | 2024854.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -613433.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 825518.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80139952.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596.29 |
| 减：二、费用 | 2914492.23 |
| 1.管理人报酬 | 1950792.54 |
| 2.托管费 | 325132.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 566295.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72110.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80504951.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80504951.44 |
