名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保创新医药股票… | 0.7501 | 0.59% |
国寿安保稳泰一年定开… | 1.2326 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.5235 | 2.17% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5766 | 2.17% |
国寿安保货币B | 0.5403 | 2.03% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5547 | 1.99% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5349 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 315.50 | 252.02 | 79.88% | 42.00 | 13.31% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 217.03 | 176.56 | 81.35% | 29.43 | 13.56% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 698.24 | 498.04 | 71.33% | 83.01 | 11.89% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 369.92 | 246.21 | 66.56% | 41.04 | 11.09% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1065.65 | 496.63 | 46.60% | 82.77 | 7.77% | 180.74 | 16.96% | -- | -- |
2021-06-30 | 511.83 | 232.03 | 45.33% | 38.67 | 7.56% | 62.93 | 12.29% | -- | -- |
2020-12-31 | 664.06 | 327.89 | 49.38% | 54.65 | 8.23% | 79.99 | 12.05% | -- | -- |
2020-06-30 | 143.85 | 104.94 | 72.95% | 17.49 | 12.16% | 15.99 | 11.11% | -- | -- |