| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保品质消费股票… | 1.0337 | 1.13% |
| 国寿安保品质消费股票… | 1.033 | 1.13% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5188 | 2.28% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.6253 | 2.17% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 0.4646 | 2.08% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5372 | 2.08% |
| 国寿安保货币B | 0.5402 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.06% | 796.25 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 90.56% | 8949.67 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 82.5% | 8153.42 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.88% | 307.23 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.4% | 469.73 |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 76.09% | 8130.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 83.37% | 8907.52 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 82.34% | 9338.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.68% | 643.92 |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 88.01% | 9982.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | 3.56% | 510.61 |
| 合计 | 85.89% | 12308.43 |
| 制造业 | 69.15% | 9909.96 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.17% | 1887.86 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | 7.32% | 1357.77 |
| 合计 | 68.12% | 12641.90 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.1% | 3915.97 |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 39.7% | 7366.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 1.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 3.56 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 19.84% | 7787.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.3% | 1295.23 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 12.46% | 4890.14 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | 2.46% | 965.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.61% | 631.58 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.80 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.32% | 129.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 27.89% | 11401.31 |
| 制造业 | 26.7% | 10915.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.84% | 342.40 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.18 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 5.54 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.31% | 133.23 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.06 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 10.50 |
| 制造业 | 33.18% | 14194.00 |
| 合计 | 35.96% | 15385.09 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.47% | 629.88 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.97% | 414.03 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.07% | 28.07 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.71 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 34.36% | 13910.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.86% | 754.98 |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 30.99% | 12547.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 7.41 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.4% | 567.70 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.34 |
| 制造业 | 31.99% | 14240.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.14% | 4069.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.03% | 12.69 |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.17% | 520.60 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.68% | 301.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 4.64 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 4.65 |
| 合计 | 43.03% | 19157.50 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.17% | 924.79 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 38.41% | 16393.08 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 7.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 3.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 4.67 |
| 制造业 | 35.82% | 15289.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.37% | 157.63 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.24% | 516.00 |
| 制造业 | 36.13% | 15013.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.98% | 405.98 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 6.62 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 9.56 |
| 建筑业 | 0.01% | 2.54 |
| 金融业 | 0.01% | 3.47 |
| 合计 | 38.41% | 15962.47 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.82% | 1440.32 |
| 房地产业 | 0.0% | 1.02 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 2.05 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 19.39% | 7313.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 6.78 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 2.76 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 4.40 |
| 金融业 | 0.31% | 118.34 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.68 |
| 合计 | 23.57% | 8891.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 36.44% | 14603.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.51% | 605.40 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.85 |
| 金融业 | 0.43% | 171.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 4.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 6.67 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 0.90 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 38.42% | 15395.43 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.73 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.33 |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 25.99% | 9535.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 4.61 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 4.03 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 26.03% | 9551.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.06% | 20.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.03% | 11.47 |
| 制造业 | 25.85% | 9290.25 |
| 批发和零售业 | 1.3% | 468.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 12.38 |
| 合计 | 27.36% | 9833.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.09% | 30.79 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.03% | 352.50 |
| 制造业 | 28.61% | 9827.34 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.21 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 29.64% | 10181.05 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
