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基金买卖网 > 基金净值 > 国寿安保科创3年封闭混合 (501097)
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国寿安保科创3年封闭混合501097
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2020-03-26     基金规模:3.30亿份     基金经理: 吴坚 
基金全称:国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国寿安保基金管理有限公司    
 
基金净值[2022-01-24]

1.3151

日增长率:1.1400%↑

基金市价: 1.1260 折价率: 14.3791%
净值估算 仅供参考 
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最近一周
2022-01-17
最近一月
2021-12-24
最近一季
2021-10-24
最近半年
2021-07-24
最近一年
2021-01-24
今年以来 成立以来
回报率 -0.88% -1.51% 0.23% -0.17% 7.31% -2.51% 31.51%
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[封闭式]
1190 839 790 926 402 868 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-24 1.3151 1.3151 1.14%
2022-01-21 1.3003 1.3003 -0.44%
2022-01-20 1.3061 1.3061 -0.99%
2022-01-19 1.3191 1.3191 -1.17%
2022-01-18 1.3347 1.3347 0.60%
2022-01-17 1.3268 1.3268 0.73%
2022-01-14 1.3172 1.3172 0.86%
2022-01-13 1.3060 1.3060 -0.83%
2022-01-12 1.3169 1.3169 1.30%
2022-01-11 1.3000 1.3000 -0.50%
2022-01-10 1.3065 1.3065 0.59%
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2022-01-04 1.3315 1.3315 -1.30%
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2021-12-30 1.3421 1.3421 0.16%
2021-12-29 1.3399 1.3399 -0.13%
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