名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保创新医药股票… | 0.7501 | 0.59% |
国寿安保创新医药股票… | 0.746 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 0.7946 | 2.16% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.7195 | 2.06% |
国寿安保货币B | 0.5421 | 2.00% |
国寿安保薪金宝货币A | 0.739 | 1.95% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5272 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1894.04 | -3020.59 | 159.48% | 226.53 | -11.96% | 43.96 | -2.32% |
2023-06-30 | 227.00 | -1420.15 | -625.62% | 217.43 | 95.78% | 14.71 | 6.48% |
2022-12-31 | -4575.35 | -3820.55 | 83.50% | 664.93 | -14.53% | 73.89 | -1.61% |
2022-06-30 | -1372.75 | -3740.65 | 272.49% | 381.99 | -27.83% | 64.29 | -4.68% |
2021-12-31 | 5511.91 | 7461.02 | 135.36% | -226.82 | -4.12% | 124.68 | 2.26% |
2021-06-30 | 1991.33 | 2653.16 | 133.24% | -74.29 | -3.73% | 55.90 | 2.81% |
2020-12-31 | 7735.27 | 3042.52 | 39.33% | -131.86 | -1.70% | 44.77 | 0.58% |
2020-06-30 | 1492.44 | 109.57 | 7.34% | -67.11 | -4.50% | 20.91 | 1.40% |