| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保品质消费股票… | 1.0337 | 1.13% |
| 国寿安保品质消费股票… | 1.033 | 1.13% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5188 | 2.28% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.6253 | 2.17% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 0.4646 | 2.08% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5372 | 2.08% |
| 国寿安保货币B | 0.5402 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18940371.59 |
| 1.利息收入 | 93003.71 |
| 存款利息收入 | 93003.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27501075.94 |
| 股票投资收益 | -30205890.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2265251.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 439563.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8412701.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54998.7 |
| 减：二、费用 | 3155001.35 |
| 1.管理人报酬 | 2520165.33 |
| 2.托管费 | 420027.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22095372.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22095372.94 |
| 一、收入： | 2269975.08 |
| 1.利息收入 | 77217.52 |
| 存款利息收入 | 77217.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11880163.25 |
| 股票投资收益 | -14201500.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2174272.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147064.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14033463.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39456.89 |
| 减：二、费用 | 2170309.24 |
| 1.管理人报酬 | 1765618.51 |
| 2.托管费 | 294269.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103372.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99665.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99665.84 |
| 一、收入： | -45753538.05 |
| 1.利息收入 | 80944.49 |
| 存款利息收入 | 80944.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30817319.04 |
| 股票投资收益 | -38205527.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6649336.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 738871.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15017163.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6982429.98 |
| 1.管理人报酬 | 4980398.53 |
| 2.托管费 | 830066.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 935307.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 935307.66 |
| 6.其他费用 | 207525.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52735968.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52735968.03 |
| 一、收入： | -13727525.03 |
| 1.利息收入 | 34347.32 |
| 存款利息收入 | 34347.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32943718.18 |
| 股票投资收益 | -37406515.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3819911.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 642885.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19181845.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3699152.54 |
| 1.管理人报酬 | 2462111.35 |
| 2.托管费 | 410351.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 706793.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 706793.31 |
| 6.其他费用 | 103157.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17426677.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17426677.57 |
| 一、收入： | 55119125.25 |
| 1.利息收入 | 12985783.9 |
| 存款利息收入 | 72181.45 |
| 债券利息收入 | 12908693.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73588686.08 |
| 股票投资收益 | 74610158.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2268237.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1246764.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31455344.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10656479.64 |
| 1.管理人报酬 | 4966269.78 |
| 2.托管费 | 827711.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1807411.79 |
| 5.利息支出 | 2804755.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2804755.95 |
| 6.其他费用 | 207470.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44462645.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44462645.61 |
| 一、收入： | 19913259.74 |
| 1.利息收入 | 7057012.06 |
| 存款利息收入 | 36494.82 |
| 债券利息收入 | 7015608.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26347660.18 |
| 股票投资收益 | 26531603.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -742919.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 558976.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13491412.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5118288.03 |
| 1.管理人报酬 | 2320318.69 |
| 2.托管费 | 386719.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 629285.62 |
| 5.利息支出 | 1655998.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1655998.07 |
| 6.其他费用 | 102947.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14794971.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14794971.71 |
| 一、收入： | 77352703.27 |
| 1.利息收入 | 7005325.37 |
| 存款利息收入 | 103253.32 |
| 债券利息收入 | 6520113.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29554270.03 |
| 股票投资收益 | 30425175.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1318637.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447732.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40793107.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6640563.12 |
| 1.管理人报酬 | 3278880.36 |
| 2.托管费 | 546480.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 799860.29 |
| 5.利息支出 | 1840511.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1840511.07 |
| 6.其他费用 | 156775.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70712140.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70712140.15 |
| 一、收入： | 14924414.95 |
| 1.利息收入 | 1806527.24 |
| 存款利息收入 | 69713.86 |
| 债券利息收入 | 1425714.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
633707.78 |
| 股票投资收益 | 1095699.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -671051.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 209060.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12484179.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1438546.81 |
| 1.管理人报酬 | 1049421.23 |
| 2.托管费 | 174903.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159880.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52583.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13485868.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13485868.14 |
