名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保盛泽三年持有… | 0.5776 | 2.38% |
国寿安保目标策略混合… | 1.0355 | 2.36% |
国寿安保盛泽三年持有… | 0.5725 | 2.36% |
国寿安保目标策略混合… | 1.0267 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.6204 | 2.53% |
国寿安保鑫钱包货币A | 0.571 | 2.34% |
国寿安保鑫钱包货币C | 0.5471 | 2.28% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5226 | 2.23% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.6977 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 4870579.25 |
结算备付金 | 636828.13 |
存出保证金 | 177162.49 |
交易性金融资产 | 133196224.72 |
股票投资 | 123084298.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10111926.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5589517.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1070.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 144471382.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 308264.2 |
应付管理人报酬 | 186312.18 |
应付托管费 | 31052.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 636567.14 |
负债合计 | 1162195.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 125093359.19 |
所有者权益合计 | 143309187.27 |
负债和所有者权益合计 | 144471382.83 |
资产: | |
银行存款 | 80221296.01 |
结算备付金 | 950612.36 |
存出保证金 | 188490.19 |
交易性金融资产 | 311961547.46 |
股票投资 | 77870756.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 234090791.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11469.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 393333415.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 404634.89 |
应付托管费 | 67439.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 18591.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 353130.08 |
负债合计 | 843795.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 330050802.72 |
所有者权益合计 | 392489620.45 |
负债和所有者权益合计 | 393333415.8 |
资产: | |
银行存款 | 7583146.46 |
结算备付金 | 1270844.87 |
存出保证金 | 143261.91 |
交易性金融资产 | 457789617.79 |
股票投资 | 153850941.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 303938675.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17945595.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 484732466.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 56021093.29 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 413505.84 |
应付托管费 | 68917.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 25685.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 404353.83 |
负债合计 | 56933555.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 330050802.72 |
所有者权益合计 | 427798910.91 |
负债和所有者权益合计 | 484732466.52 |
资产: | |
银行存款 | 3225216.46 |
结算备付金 | 1536419.95 |
存出保证金 | 223162.29 |
交易性金融资产 | 522287629.75 |
股票投资 | 191575014.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 330712614.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4926115.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 532198544.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 85000000.0 |
应付证券清算款 | 987977.99 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 456464.0 |
应付托管费 | 76077.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 25529.14 |
应付利息 | 3772.19 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 86972955.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 330050802.72 |
所有者权益合计 | 445225588.48 |
负债和所有者权益合计 | 532198544.32 |
资产: | |
银行存款 | 16042947.41 |
结算备付金 | 1480544.24 |
存出保证金 | 143971.07 |
交易性金融资产 | 564626001.46 |
股票投资 | 159624696.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 405001305.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 597479.42 |
应收利息 | 6534757.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 589425700.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 173000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 396958.46 |
应付托管费 | 66159.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 42955.45 |
应付利息 | 121810.02 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84302.56 |
负债合计 | 173867786.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 330050802.72 |
所有者权益合计 | 415557914.58 |
负债和所有者权益合计 | 589425700.91 |
资产: | |
银行存款 | 10836421.83 |
结算备付金 | 1259658.71 |
存出保证金 | 157317.53 |
交易性金融资产 | 553906070.09 |
股票投资 | 153954269.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 399951800.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5949448.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 572108916.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 164000000.0 |
应付证券清算款 | 6337957.55 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 393438.22 |
应付托管费 | 65573.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 33297.75 |
应付利息 | 282419.65 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.0 |
负债合计 | 171345973.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 330050802.72 |
所有者权益合计 | 400762942.87 |
负债和所有者权益合计 | 572108916.17 |
资产: | |
银行存款 | 12766254.06 |
结算备付金 | 4284002.67 |
存出保证金 | 116017.47 |
交易性金融资产 | 518673564.08 |
股票投资 | 98330064.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 420343500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3569136.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 539408975.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 176000000.0 |
应付证券清算款 | 3150279.41 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 250255.06 |
应付托管费 | 41709.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 16272.03 |
应付利息 | 169487.55 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79536.2 |
负债合计 | 180033130.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 330050802.72 |
所有者权益合计 | 359375844.25 |
负债和所有者权益合计 | 539408975.03 |
资产: | |
银行存款 | 1824020.76 |
结算备付金 | 1192986.94 |
存出保证金 | 43009.42 |
交易性金融资产 | 270872758.13 |
股票投资 | 101810486.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 169062271.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 69000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1309289.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 344242064.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 150216.73 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 330679.09 |
应付托管费 | 55113.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 5016.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 51778.6 |
负债合计 | 705394.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 330050802.72 |
所有者权益合计 | 343536670.86 |
负债和所有者权益合计 | 344242064.86 |