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基金买卖网 > 基金净值 > 平安科技创新3年封闭混合 (501099)
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平安科技创新3年封闭混合501099
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2020-04-10     基金规模:2.05亿份     基金经理: 李化松 翟森 
基金全称:平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:平安基金管理有限公司    
 
基金净值[2022-08-05]

1.6445

日增长率:1.4200%↑

基金市价: 1.3840 折价率: 15.8407%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
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最近一周
2022-07-29
最近一月
2022-07-05
最近一季
2022-05-05
最近半年
2022-02-05
最近一年
2021-08-05
今年以来 成立以来
回报率 -1.54% 1.98% 25.56% -2.39% -21.02% -17.46% 64.45%
同类排名
[封闭式]
1882 236 197 1221 1827 1867 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-05 1.6445 1.6445 1.42%
2022-08-04 1.6215 1.6215 -0.28%
2022-08-03 1.6261 1.6261 -2.35%
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2022-05-10 1.3259 1.3259 2.36%
2022-05-09 1.2953 1.2953 0.08%
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