为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 平安科技创新3年封闭混合 (501099)
点赞|评论
平安科技创新3年封闭混合501099
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2020-04-10     基金规模:2.05亿份     基金经理: 李化松 翟森 
基金全称:平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:平安基金管理有限公司    
 
基金净值[2021-10-21]

1.7758

日增长率:-1.2500%

基金市价: 1.3840 折价率: 22.0633%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
万家新利灵活配置混合 1.1218 3.70%
万家精选混合 1.1115 3.68%
浙商聚潮产业成长混合C 1.9710 3.46%
浙商聚潮产业成长混合A 1.9710 3.46%
中融中证煤炭指数(LOF) 1.6520 3.31%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.1551 3.29%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.1661 3.29%
富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7710 3.21%
方正富邦保险主题指数(LOF) 0.8490 3.03%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7594 2.93%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
平安鼎越混合(LOF… 3.2998 3.05%
平安鼎泰混合(LOF… 2.3865 2.92%
平安科技创新混合C 2.1125 2.87%
平安科技创新混合A 2.1401 2.87%
平安中证光伏产业ET… 1.4626 1.99%
名称 万份收益 7日年化
平安交易型货币A 0.8608 3.07%
平安交易型货币E 0.8607 3.07%
平安金管家货币A 0.4114 2.59%
平安日增利货币B 0.7757 2.54%
平安财富宝货币A 0.5665 2.48%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.33%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4759
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-10-21 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-10-14
最近一月
2021-09-21
最近一季
2021-07-21
最近半年
2021-04-21
最近一年
2020-10-21
今年以来 成立以来
回报率 3.09% -5.30% -12.98% 17.06% 33.84% 11.57% 77.58%
同类排名
[封闭式]
281 1950 1972 366 268 489 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-21 1.7758 1.7758 -1.25%
2021-10-20 1.7983 1.7983 0.65%
2021-10-19 1.7866 1.7866 -0.08%
2021-10-18 1.7880 1.7880 0.93%
2021-10-15 1.7715 1.7715 2.84%
2021-10-14 1.7225 1.7225 0.01%
2021-10-13 1.7224 1.7224 1.23%
2021-10-12 1.7015 1.7015 -3.29%
2021-10-11 1.7594 1.7594 -1.41%
2021-10-08 1.7845 1.7845 -2.16%
2021-09-30 1.8239 1.8239 2.84%
2021-09-29 1.7736 1.7736 -2.58%
2021-09-28 1.8206 1.8206 -0.03%
2021-09-27 1.8212 1.8212 -2.42%
2021-09-24 1.8663 1.8663 -0.62%
2021-09-23 1.8779 1.8779 -0.78%
2021-09-22 1.8926 1.8926 0.93%
2021-09-17 1.8752 1.8752 0.35%
2021-09-16 1.8687 1.8687 -3.00%
2021-09-15 1.9265 1.9265 0.56%
2021-09-14 1.9157 1.9157 0.67%
2021-09-13 1.9030 1.9030 -0.81%
2021-09-10 1.9185 1.9185 1.05%
2021-09-09 1.8986 1.8986 -1.43%
2021-09-08 1.9261 1.9261 -0.97%
2021-09-07 1.9449 1.9449 0.60%
2021-09-06 1.9333 1.9333 1.59%
2021-09-03 1.9030 1.9030 -1.86%
2021-09-02 1.9391 1.9391 0.84%
2021-09-01 1.9230 1.9230 -2.89%
2021-08-31 1.9802 1.9802 -1.33%
2021-08-30 2.0068 2.0068 -0.31%
2021-08-27 2.0131 2.0131 0.79%
2021-08-26 1.9973 1.9973 -1.52%
2021-08-25 2.0281 2.0281 -0.90%
2021-08-24 2.0465 2.0465 0.98%
2021-08-23 2.0266 2.0266 2.45%
2021-08-20 1.9781 1.9781 0.15%
2021-08-19 1.9752 1.9752 2.45%
2021-08-18 1.9280 1.9280 0.56%
2021-08-17 1.9173 1.9173 -2.68%
2021-08-16 1.9701 1.9701 -1.46%
2021-08-13 1.9993 1.9993 -2.31%
2021-08-12 2.0465 2.0465 0.35%
2021-08-11 2.0394 2.0394 0.30%
2021-08-10 2.0333 2.0333 0.09%
2021-08-09 2.0315 2.0315 -1.78%
2021-08-06 2.0683 2.0683 -0.67%
2021-08-05 2.0822 2.0822 0.07%
2021-08-04 2.0807 2.0807 3.81%
2021-08-03 2.0043 2.0043 -6.35%
2021-08-02 2.1403 2.1403 -1.44%
2021-07-30 2.1715 2.1715 1.08%
2021-07-29 2.1483 2.1483 7.05%
2021-07-28 2.0069 2.0069 -1.59%
2021-07-27 2.0394 2.0394 -3.38%
2021-07-26 2.1108 2.1108 1.59%
2021-07-23 2.0777 2.0777 -0.76%
众禄基金app
众禄微信公众号