名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.0855 | 3.69% |
平安均衡成长2年持有… | 0.6188 | 3.65% |
平安均衡成长2年持有… | 0.6254 | 3.65% |
平安中证沪港深线上消… | 0.6699 | 3.20% |
平安策略回报混合A | 0.9752 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5657 | 2.09% |
平安交易型货币A | 0.5503 | 2.05% |
平安交易型货币E | 0.5503 | 2.05% |
平安日增利货币B | 0.6832 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.523 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 16092475.07 |
1.利息收入 | 133426.03 |
存款利息收入 | 124230.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-805623.24 |
股票投资收益 | -2296955.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 174628.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1316703.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16589999.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174673.06 |
减:二、费用 | 2461545.65 |
1.管理人报酬 | 1964030.91 |
2.托管费 | 327338.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170169.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13630929.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13630929.42 |
一、收入: | 65278521.72 |
1.利息收入 | 70186.5 |
存款利息收入 | 68171.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36964392.56 |
股票投资收益 | 36221018.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -94809.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 838184.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28097496.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146446.41 |
减:二、费用 | 1841662.35 |
1.管理人报酬 | 1504127.62 |
2.托管费 | 250687.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86840.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63436859.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63436859.37 |
一、收入: | -128915542.32 |
1.利息收入 | 181198.31 |
存款利息收入 | 179398.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-91992614.16 |
股票投资收益 | -94275568.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 959485.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1323469.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37104126.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5689151.44 |
1.管理人报酬 | 4726313.78 |
2.托管费 | 787718.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175116.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-134604693.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-134604693.76 |
一、收入: | -76045666.31 |
1.利息收入 | 95372.88 |
存款利息收入 | 95372.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-70252818.51 |
股票投资收益 | -72301659.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 959485.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1089355.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5888220.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2836274.17 |
1.管理人报酬 | 2354502.61 |
2.托管费 | 392417.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89352.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78881940.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78881940.48 |
一、收入: | 95384324.36 |
1.利息收入 | 220286.68 |
存款利息收入 | 187837.18 |
债券利息收入 | 8557.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
141179247.7 |
股票投资收益 | 144884895.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5369830.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1664182.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46015210.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13420829.94 |
1.管理人报酬 | 5445087.48 |
2.托管费 | 907514.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6888197.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81963494.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81963494.42 |
一、收入: | 63125254.63 |
1.利息收入 | 83785.78 |
存款利息收入 | 76792.46 |
债券利息收入 | 857.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83343888.35 |
股票投资收益 | 82792170.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -968087.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1519804.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20302419.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5080407.71 |
1.管理人报酬 | 2447790.35 |
2.托管费 | 407965.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2135389.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58044846.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58044846.92 |
一、收入: | 125399441.26 |
1.利息收入 | 148505.79 |
存款利息收入 | 148499.15 |
债券利息收入 | 6.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54439945.91 |
股票投资收益 | 53137928.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23948.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1278068.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70810989.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4387390.13 |
1.管理人报酬 | 2796057.93 |
2.托管费 | 466009.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1071922.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121012051.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121012051.13 |
一、收入: | 36643097.93 |
1.利息收入 | 94758.92 |
存款利息收入 | 94758.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3528906.58 |
股票投资收益 | 2695949.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 832956.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33019432.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1094963.1 |
1.管理人报酬 | 713692.66 |
2.托管费 | 118948.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 245583.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16738.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35548134.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35548134.83 |