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基金买卖网 > 基金净值 > 平安科技创新3年封闭混合 (501099)
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平安科技创新3年封闭混合501099
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2020-04-10     基金规模:2.05亿份     基金经理: 李化松 翟森 
基金全称:平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:平安基金管理有限公司    
 
基金净值[2021-11-26]

1.9968

日增长率:-0.9600%

基金市价: 1.3840 折价率: 30.6891%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
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名称 成立以来收益 操作

平安科技创新3年封闭混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 63125254.63
1.利息收入 83785.78
存款利息收入 76792.46
债券利息收入 857.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
83343888.35
股票投资收益 82792170.81
基金投资收益 --
债券投资收益 -968087.39
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1519804.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-20302419.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 5080407.71
1.管理人报酬 2447790.35
2.托管费 407965.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 2135389.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 89260.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
58044846.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
58044846.92
一、收入: 125399441.26
1.利息收入 148505.79
存款利息收入 148499.15
债券利息收入 6.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
54439945.91
股票投资收益 53137928.86
基金投资收益 --
债券投资收益 23948.95
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1278068.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
70810989.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4387390.13
1.管理人报酬 2796057.93
2.托管费 466009.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 1071922.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 53400.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
121012051.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
121012051.13
一、收入: 36643097.93
1.利息收入 94758.92
存款利息收入 94758.92
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3528906.58
股票投资收益 2695949.91
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 832956.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
33019432.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1094963.1
1.管理人报酬 713692.66
2.托管费 118948.75
3.销售服务费 --
4.交易费用 245583.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 16738.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
35548134.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
35548134.83
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