平安新兴产业混合(LOF)主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
35339363.12元 |
本期利润 |
63436859.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.367元 |
本期加权平均净值利润率 |
24.34% |
本期基金份额净值增长率 |
23.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
76697140.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.621元 |
期末基金资产净值 |
203414348.66元 |
期末基金份额净值 |
1.6471元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
64.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-97500567.29元 |
本期利润 |
-134604693.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.658元 |
本期加权平均净值利润率 |
-42.73% |
本期基金份额净值增长率 |
-33.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
68370851.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3342元 |
期末基金资产净值 |
272928101.64元 |
期末基金份额净值 |
1.3342元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
33.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-72993719.8元 |
本期利润 |
-78881940.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3856元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
105186046.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5142元 |
期末基金资产净值 |
328650854.92元 |
期末基金份额净值 |
1.6066元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
60.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
127978704.44元 |
本期利润 |
81963494.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4007元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.53% |
本期基金份额净值增长率 |
25.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
178179766.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8711元 |
期末基金资产净值 |
407532795.4元 |
期末基金份额净值 |
1.9923元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
99.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
78347266.42元 |
本期利润 |
58044846.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2838元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.68% |
本期基金份额净值增长率 |
17.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
128548327.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6284元 |
期末基金资产净值 |
383614147.9元 |
期末基金份额净值 |
1.8753元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
87.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
50201061.57元 |
本期利润 |
121012051.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5916元 |
本期加权平均净值利润率 |
46.84% |
本期基金份额净值增长率 |
59.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
50201061.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2454元 |
期末基金资产净值 |
325569300.98元 |
期末基金份额净值 |
1.5916元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
59.16% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2528702.4元 |
本期利润 |
35548134.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1738元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.57% |
本期基金份额净值增长率 |
17.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2528702.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
期末基金资产净值 |
240105384.68元 |
期末基金份额净值 |
1.1738元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.38% |