| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土精选混合(LOF… | 1.6638 | 3.52% |
| 红土创新新科技股票 | 2.128 | 3.45% |
| 红土创新新兴产业混合 | 0.982 | 3.04% |
| 红土创新科技创新股票… | 0.8414 | 2.67% |
| 红土创新智能制造混合… | 0.5613 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.4902 | 1.48% |
| 红土创新货币B | 0.2253 | 1.35% |
| 红土创新优淳货币A | 0.4243 | 1.23% |
| 红土创新货币A | 0.1596 | 1.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 480.89 | 395.83 | 82.31% | 65.97 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 329.45 | 274.70 | 83.38% | 45.78 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 746.22 | 624.11 | 83.64% | 104.02 | 13.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 363.00 | 303.45 | 83.60% | 50.58 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1989.00 | 618.64 | 31.10% | 103.11 | 5.18% | 1249.16 | 62.80% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 797.64 | 252.21 | 31.62% | 42.04 | 5.27% | 494.41 | 61.98% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 486.48 | 176.17 | 36.21% | 29.36 | 6.04% | 270.93 | 55.69% | -- | -- |
