名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土精选混合(LOF… | 1.6638 | 3.52% |
红土创新新科技股票 | 2.128 | 3.45% |
红土创新新兴产业混合 | 0.982 | 3.04% |
红土创新科技创新股票… | 0.8414 | 2.67% |
红土创新智能制造混合… | 0.5613 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.4902 | 1.48% |
红土创新货币B | 0.2253 | 1.35% |
红土创新优淳货币A | 0.4243 | 1.23% |
红土创新货币A | 0.1596 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -8480.93 | -7795.60 | 91.92% | -- | -- | 147.57 | -1.74% |
2023-06-30 | -676.67 | -4104.81 | 606.62% | -- | -- | 128.74 | -19.03% |
2022-12-31 | -11660.87 | -10771.22 | 92.37% | 49.47 | -0.42% | 158.38 | -1.36% |
2022-06-30 | -6687.59 | -8701.62 | 130.12% | -- | -- | 134.97 | -2.02% |
2021-12-31 | 17825.67 | 21866.06 | 122.67% | 14.29 | 0.08% | 142.68 | 0.80% |
2021-06-30 | 6640.55 | 7213.78 | 108.63% | 14.29 | 0.22% | 97.86 | 1.47% |
2020-12-31 | 11702.03 | 6143.07 | 52.50% | -- | -- | 5.35 | 0.05% |