| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8450.03 | 5860.48 | 69.35% | 852.37 | 10.09% | -- | -- | 1704.73 | 20.17% |
| 2023-06-30 | 5024.12 | 3576.39 | 71.18% | 476.85 | 9.49% | -- | -- | 953.70 | 18.98% |
| 2022-12-31 | 14247.17 | 10150.31 | 71.24% | 1353.37 | 9.50% | -- | -- | 2706.75 | 19.00% |
| 2022-06-30 | 8186.36 | 5834.05 | 71.27% | 777.87 | 9.50% | -- | -- | 1555.75 | 19.00% |
| 2021-12-31 | 24949.86 | 14190.52 | 56.88% | 1892.07 | 7.58% | 5056.00 | 20.26% | 3784.14 | 15.17% |
| 2021-06-30 | 11578.23 | 6724.72 | 58.08% | 896.63 | 7.74% | 2152.82 | 18.59% | 1793.26 | 15.49% |
| 2020-12-31 | 2261.08 | 268.15 | 11.86% | 35.75 | 1.58% | 1878.22 | 83.07% | 71.51 | 3.16% |
