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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达创新未来18个月封闭混合 (501203)
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易方达创新未来18个月封闭混合501203
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2021-01-09     基金规模:79.12亿份     基金经理: 陈皓 
基金全称:易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[2021-12-03]

1.2800

日增长率:1.3200%↑

基金市价: 1.0520 折价率: 17.8125%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
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名称 万份收益 7日年化
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易方达增金宝货币B 0.6117 2.59%
易方达现金增利货币B 0.6978 2.58%
易方达现金增利货币C 0.6868 2.54%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-12-03 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-11-26
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2021-11-03
最近一季
2021-09-03
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2021-06-03
最近一年
--
今年以来 成立以来
回报率 0.90% 4.81% 2.51% 6.22% -- -- 13.64%
同类排名
[封闭式]
972 606 1278 838 -- -- --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-12-03 1.2800 1.2800 1.32%
2021-12-02 1.2633 1.2633 0.21%
2021-12-01 1.2606 1.2606 -0.33%
2021-11-30 1.2648 1.2648 -0.39%
2021-11-29 1.2698 1.2698 0.09%
2021-11-26 1.2686 1.2686 -0.81%
2021-11-25 1.2789 1.2789 0.11%
2021-11-24 1.2775 1.2775 0.05%
2021-11-23 1.2768 1.2768 -0.49%
2021-11-22 1.2831 1.2831 1.21%
2021-11-19 1.2678 1.2678 0.51%
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2021-11-08 1.2389 1.2389 0.39%
2021-11-05 1.2341 1.2341 -0.74%
2021-11-04 1.2433 1.2433 1.80%
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2021-11-01 1.2350 1.2350 -0.02%
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2021-10-13 1.2412 1.2412 1.60%
2021-10-12 1.2216 1.2216 -1.50%
2021-10-11 1.2402 1.2402 0.94%
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2021-09-30 1.2173 1.2173 1.27%
2021-09-29 1.2020 1.2020 -1.64%
2021-09-28 1.2221 1.2221 -0.05%
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2021-09-23 1.2126 1.2126 0.61%
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