易方达创新未来混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3005315.44 |
| 存出保证金 |
433224.44 |
| 交易性金融资产 |
2847616653.41 |
| 股票投资 |
2847616653.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1265324.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
909416.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3420833081.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3497216.41 |
| 应付赎回款 |
9650119.68 |
| 应付管理人报酬 |
3524989.66 |
| 应付托管费 |
587498.3 |
| 应付销售服务费 |
1174996.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1891299.83 |
| 负债合计 |
20326120.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3954291434.66 |
| 所有者权益合计 |
3400506961.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3420833081.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
530657657.81 |
| 结算备付金 |
2609949.68 |
| 存出保证金 |
498806.15 |
| 交易性金融资产 |
3666939785.66 |
| 股票投资 |
3666939785.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
465320.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
533890.52 |
| 应收申购款 |
1375661.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4203081072.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14059338.19 |
| 应付赎回款 |
8706456.64 |
| 应付管理人报酬 |
5164566.59 |
| 应付托管费 |
688608.9 |
| 应付销售服务费 |
1377217.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1269223.96 |
| 负债合计 |
31265412.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4329380978.4 |
| 所有者权益合计 |
4171815660.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
4203081072.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
603654856.01 |
| 结算备付金 |
7544699.63 |
| 存出保证金 |
1021367.28 |
| 交易性金融资产 |
4640126451.55 |
| 股票投资 |
4640126451.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3800841.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1279090.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5257427306.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17186613.87 |
| 应付赎回款 |
14924629.73 |
| 应付管理人报酬 |
6745424.76 |
| 应付托管费 |
899390.0 |
| 应付销售服务费 |
1798779.94 |
| 应付税费 |
62.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2431494.48 |
| 负债合计 |
43986395.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4915121938.49 |
| 所有者权益合计 |
5213440911.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
5257427306.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1333574347.42 |
| 结算备付金 |
2641164.21 |
| 存出保证金 |
2747280.16 |
| 交易性金融资产 |
5520393284.4 |
| 股票投资 |
5519013248.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1380036.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28741912.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1808294.49 |
| 应收申购款 |
10944699.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6900850983.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26200170.39 |
| 应付赎回款 |
123664223.75 |
| 应付管理人报酬 |
8266378.37 |
| 应付托管费 |
1102183.77 |
| 应付销售服务费 |
2204367.58 |
| 应付税费 |
1.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2566074.29 |
| 负债合计 |
164003399.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5896592811.93 |
| 所有者权益合计 |
6736847583.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
6900850983.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
607719439.91 |
| 结算备付金 |
81920637.64 |
| 存出保证金 |
3192715.91 |
| 交易性金融资产 |
9448024708.89 |
| 股票投资 |
9443095752.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4928956.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70424.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10140927926.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29578550.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12887343.62 |
| 应付托管费 |
1718312.5 |
| 应付销售服务费 |
3436624.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114000.0 |
| 负债合计 |
52521259.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7912395345.85 |
| 所有者权益合计 |
10088406666.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10140927926.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308529919.99 |
| 结算备付金 |
23312555.73 |
| 存出保证金 |
2520001.94 |
| 交易性金融资产 |
9420538612.76 |
| 股票投资 |
9418983812.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1554800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48246454.66 |
| 应收利息 |
142173.77 |
| 应收股利 |
1625168.27 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9804914887.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15594843.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11666668.59 |
| 应付托管费 |
1555555.8 |
| 应付销售服务费 |
3111111.64 |
| 应付税费 |
32.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91739.85 |
| 负债合计 |
36210820.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7912395345.85 |
| 所有者权益合计 |
9768704066.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
9804914887.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
746211857.21 |
| 结算备付金 |
241236205.62 |
| 存出保证金 |
60544505.97 |
| 交易性金融资产 |
7940860448.63 |
| 股票投资 |
7940860448.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104547062.58 |
| 应收利息 |
1675422.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9095075502.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
124673223.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5035807.96 |
| 应付托管费 |
671441.06 |
| 应付销售服务费 |
1342882.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72095.9 |
| 负债合计 |
133999879.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7912395345.85 |
| 所有者权益合计 |
8961075623.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
9095075502.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1133032646.04 |
| 结算备付金 |
544547411.09 |
| 存出保证金 |
45719034.32 |
| 交易性金融资产 |
6251720968.78 |
| 股票投资 |
6251720968.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
49116566.22 |
| 应收利息 |
569451.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9224706078.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
785242163.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2681542.97 |
| 应付托管费 |
357539.05 |
| 应付销售服务费 |
715078.12 |
| 应付税费 |
0.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65000.0 |
| 负债合计 |
799841244.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7912395345.85 |
| 所有者权益合计 |
8424864833.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
9224706078.44 |
