名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 83.74% | -- | 16.78% | 340050.70 |
2023-09-30 | 87.73% | -- | 12.42% | 361368.81 |
2023-06-30 | 87.9% | -- | 12.78% | 417181.57 |
2023-03-31 | 90.99% | -- | 9.6% | 480748.47 |
2022-12-31 | 89.0% | -- | 11.72% | 521344.09 |
2022-09-30 | 84.96% | -- | 14.95% | 531634.25 |
2022-06-30 | 81.92% | 0.02% | 19.83% | 673684.76 |
2022-03-31 | 79.5% | -- | 28.31% | 768823.91 |
2021-12-31 | 93.6% | 0.05% | 6.84% | 1008840.67 |
2021-09-30 | 87.43% | 0.0% | 12.29% | 963156.40 |
2021-06-30 | 96.42% | 0.02% | 3.4% | 976870.41 |
2021-03-31 | 87.77% | -- | 12.42% | 833793.11 |
2021-01-14 | 88.62% | -- | 11.02% | 896107.56 |
2020-12-31 | 74.21% | -- | 19.91% | 842486.48 |