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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A (501305)
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汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A

501305
基金类型:指数型、ETF、股票型、LOF|中高风险     成立日期:2017-11-24     基金规模:2.84亿份     基金经理: 晏阳 董瑾 
基金全称:汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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  • 近一月增长率
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沪深300 0.94% -2.38% -1.69% -2.51% 5.76% -10.17% -18.86% -32.84%
同类平均
[指数型]
-6.94% -2.10% -3.58% -3.12% 1.99% -14.90% -21.70% -31.28%
同类排名
[指数型]
136|2621 432|3008 2325|2975 206|2855 168|2663 71|2346 31|1924 109|1347
四分位排名
[指数型]

领先

领先

落后

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-24 0.971 0.971 0.12%
2024-07-23 0.9698 0.9698 0.06%
2024-07-22 0.9692 0.9692 0.51%
2024-07-19 0.9643 0.9643 -2.56%
2024-07-18 0.9896 0.9896 0.81%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A(501305)基金经理
晏阳:晏阳先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。从业资格:证券投资基金从业资格。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年07月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和ETF的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100ETF的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数的基金经理。2023年01月16日至2024年04月08日任汇添富中证细分有色金属产业主题ETF的基金经理。2023年03月14日至今任汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接的基金经理。2023年04月13日至今任汇添富中证金融地产ETF的基金经理。2023年04月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)的基金经理。2023年05月22日至今任汇添富深证300ETF的基金经理。2023年05月22日至今任中证银行ETF的基金经理。2023年05月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报ETF的基金经理。2023年06月20日至今任汇添富中证800价值ETF的基金经理。2023年07月11日至今任汇添富华证专精特新100指数发起式的基金经理。2023年09月26日至今任汇添富中证红利ETF的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富中证800价值ETF发起式联接的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接的基金经理。2023年12月05日至今任汇添富中证电信主题ETF的基金经理。2024年02月02日至今任汇添富中证国新央企股东回报ETF联接的基金经理。2024年04月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年5月31日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。
董瑾:董瑾女士:国籍:中国,北京大学西方经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年5月8日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年08月29日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年3月5日至2023年08月29日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2022年10月11日任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月23日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年06月13日担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至2023年11月28日任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月29日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月6日起担任中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月9日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:33.39%
前5大债券 持仓占比:0.25%

持有份额

截至2024-06-30 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A期末总份额为2.84亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.22亿份,赎回数为0.35亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
00316 东方海外国际 24.00 2798.40 6.84%
01308 海丰国际 86.00 1669.80 4.08%
01088 中国神华 45.00 1487.97 3.63%
01378 中国宏桥 125.00 1349.56 3.30%
00883 中国海洋石油 57.00 1165.31 2.85%
00857 中国石油股份 158.00 1142.09 2.79%
00386 中国石油化工股份 233.00 1078.80 2.64%
00998 中信银行 233.00 1066.77 2.61%
02343 太平洋航运 426.00 956.45 2.34%
03988 中国银行 269.00 946.62 2.31%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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