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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A (501305)
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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A

501305
基金类型:指数型、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2017-11-24     基金规模:1.07亿份     基金经理: 赖中立 
基金全称:汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.80%
  • 近一月
    增长率
    0.95%
  • 近一季
    增长率
    22.67%
  • 近半年
    增长率
    7.43%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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创金合信科技成长股票A 1.9383 3.22%
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创金合信软件产业股票发起C 1.4323 3.16%

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  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.89% -1.80% 0.95% 22.67% 7.43% -0.63% -0.43% -4.44%
沪深300 6.53% -1.42% 6.53% 12.61% 0.84% -10.63% -24.71% 12.29%
同类平均
[指数型]
7.71% 0.16% 6.62% 9.83% 2.10% -4.99% -10.16% 31.69%
同类排名
[指数型]
2125|2197 1937|2207 2125|2197 135|2095 329|2020 322|1812 303|1161 884|930
四分位排名
[指数型]

落后

落后

落后

领先

领先

领先

中上

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-02-03
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2023-02-03 0.8425 0.8425 -1.09%
2023-02-02 0.8518 0.8518 -0.93%
2023-02-01 0.8598 0.8598 1.40%
2023-01-31 0.8479 0.8479 -0.32%
2023-01-30 0.8506 0.8506 -0.85%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)基金经理
赖中立:赖中立先生:国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:34.21%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2022-12-31 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A期末总份额为1.07亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.19亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
00316 东方海外国际 6.00 856.47 7.67%
01088 中国神华 26.00 523.72 4.69%
02777 富力地产 0.00 0.01 --
03883 中国奥园 383.00 -- --
02343 太平洋航运 198.00 466.93 4.18%
00386 中国石油化工股份 137.00 461.37 4.13%
01308 海丰国际 25.00 396.98 3.56%
01378 中国宏桥 56.00 373.61 3.35%
03988 中国银行 146.00 370.39 3.32%
01171 兖矿能源 17.00 369.92 3.31%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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