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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A (501305)
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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A

501305
基金类型:指数型、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2017-11-24     基金规模:0.91亿份     基金经理: 赖中立 
基金全称:汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.76%
  • 近一月
    增长率
    2.39%
  • 近一季
    增长率
    1.18%
  • 近半年
    增长率
    -1.39%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 4.29% -1.76% 2.39% 1.18% -1.39% -0.06% -8.05% -5.55%
沪深300 -4.18% -1.42% -4.21% -5.37% -4.32% -16.24% 27.76% 47.98%
同类平均
[指数型]
-5.85% -2.65% -4.93% -5.19% -3.41% -3.61% 32.35% 71.02%
同类排名
[指数型]
46|1815 769|1815 86|1792 169|1677 593|1470 412|1201 939|966 677|691
四分位排名
[指数型]

领先

中上

领先

领先

中上

中上

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-01-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-01-26 0.865 0.865 0.27%
2022-01-25 0.8627 0.8627 -1.93%
2022-01-24 0.8797 0.8797 -1.28%
2022-01-21 0.8911 0.8911 0.68%
2022-01-20 0.8851 0.8851 0.52%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)基金经理
赖中立:赖中立先生:国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:39.6%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2021-12-31 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A期末总份额为0.91亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为0.44亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
01171 兖矿能源 51.00 648.85 6.61%
00135 昆仑能源 93.00 557.02 5.68%
00636 嘉里物流 30.00 471.40 4.80%
02380 中国电力 91.00 394.47 4.02%
01888 建滔积层板 33.00 361.56 3.68%
01088 中国神华 23.00 345.99 3.53%
00683 嘉里建设 18.00 310.37 3.16%
02777 富力地产 114.00 271.25 2.76%
03988 中国银行 114.00 263.29 2.68%
03883 中国奥园 228.00 263.07 2.68%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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