| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.7648 | 3.05% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5593 | 2.72% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.8586 | 2.54% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.8582 | 2.53% |
| 汇添富消费升级混合A | 1.6058 | 2.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5575 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 764.76 |
| 存出保证金 | 88.51 |
| 交易性金融资产 | 183266817.65 |
| 股票投资 | 181238423.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2028394.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98625.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195910879.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2883734.82 |
| 应付赎回款 | 136919.36 |
| 应付管理人报酬 | 117876.61 |
| 应付托管费 | 15716.87 |
| 应付销售服务费 | 22485.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183894.99 |
| 负债合计 | 3360627.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223746282.25 |
| 所有者权益合计 | 192550252.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 195910879.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12117800.35 |
| 结算备付金 | 46.31 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 178066359.54 |
| 股票投资 | 178066359.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7342061.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7129018.44 |
| 应收申购款 | 5044090.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209699375.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11658846.49 |
| 应付管理人报酬 | 124177.18 |
| 应付托管费 | 16556.97 |
| 应付销售服务费 | 20587.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238726.06 |
| 负债合计 | 12058894.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225607679.58 |
| 所有者权益合计 | 197640481.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 209699375.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10335382.45 |
| 结算备付金 | 3264232.72 |
| 存出保证金 | 39.02 |
| 交易性金融资产 | 101818244.42 |
| 股票投资 | 101818244.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 71371.13 |
| 应收申购款 | 287454.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115776724.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3263443.73 |
| 应付赎回款 | 651663.76 |
| 应付管理人报酬 | 69667.77 |
| 应付托管费 | 9289.02 |
| 应付销售服务费 | 6724.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177606.73 |
| 负债合计 | 4178395.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135519146.25 |
| 所有者权益合计 | 111598328.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 115776724.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7915874.34 |
| 结算备付金 | 2138372.2 |
| 存出保证金 | 31224.8 |
| 交易性金融资产 | 151656406.92 |
| 股票投资 | 150639944.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1016462.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3527872.89 |
| 应收申购款 | 880232.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166149983.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 900068.79 |
| 应付证券清算款 | 33.41 |
| 应付赎回款 | 1115831.38 |
| 应付管理人报酬 | 103606.01 |
| 应付托管费 | 13814.15 |
| 应付销售服务费 | 9609.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172134.69 |
| 负债合计 | 2315097.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188844331.27 |
| 所有者权益合计 | 163834885.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 166149983.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52482780.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 177237.68 |
| 交易性金融资产 | 84524264.46 |
| 股票投资 | 84524264.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4860.38 |
| 应收股利 | 531308.44 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137720450.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22.69 |
| 应付赎回款 | 39249138.96 |
| 应付管理人报酬 | 95785.92 |
| 应付托管费 | 12771.46 |
| 应付销售服务费 | 31312.69 |
| 应付税费 | 506.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 39600912.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118728809.53 |
| 所有者权益合计 | 98119538.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 137720450.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6341562.52 |
| 结算备付金 | 6352095.13 |
| 存出保证金 | 219057.54 |
| 交易性金融资产 | 198810225.87 |
| 股票投资 | 191487595.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7322630.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 130158.22 |
| 应收股利 | 7565355.83 |
| 应收申购款 | 105522.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219523977.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | 43.81 |
| 应付赎回款 | 1072332.61 |
| 应付管理人报酬 | 143571.1 |
| 应付托管费 | 19142.85 |
| 应付销售服务费 | 42905.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1045.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100379.6 |
| 负债合计 | 6486962.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 233092751.94 |
| 所有者权益合计 | 213037014.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 219523977.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11664896.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1552601.82 |
| 交易性金融资产 | 118387074.56 |
| 股票投资 | 118387074.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15390351.85 |
| 应收利息 | 1316.94 |
| 应收股利 | 136160.0 |
| 应收申购款 | 91985.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147224386.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20655077.26 |
| 应付管理人报酬 | 95694.99 |
| 应付托管费 | 12759.3 |
| 应付销售服务费 | 14523.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 20980381.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150142187.21 |
| 所有者权益合计 | 126244004.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 147224386.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4966681.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 82022185.55 |
| 股票投资 | 82022185.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 520.15 |
| 应收股利 | 2077320.71 |
| 应收申购款 | 1158172.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90224880.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18.05 |
| 应付赎回款 | 2714324.19 |
| 应付管理人报酬 | 55514.09 |
| 应付托管费 | 7401.89 |
| 应付销售服务费 | 9314.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99507.6 |
| 负债合计 | 2893027.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102732213.8 |
| 所有者权益合计 | 87331852.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 90224880.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16057838.43 |
| 结算备付金 | 13797747.26 |
| 存出保证金 | 1090623.45 |
| 交易性金融资产 | 131992001.06 |
| 股票投资 | 131992001.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5657.27 |
| 应收股利 | 152320.0 |
| 应收申购款 | 767839.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163864027.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17798660.45 |
| 应付赎回款 | 630232.71 |
| 应付管理人报酬 | 79760.14 |
| 应付托管费 | 10634.68 |
| 应付销售服务费 | 18691.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 18910221.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147471784.06 |
| 所有者权益合计 | 144953805.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 163864027.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6178259.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 96096154.34 |
| 股票投资 | 96096154.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1095.94 |
| 应收股利 | 2188987.58 |
| 应收申购款 | 8842.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104473339.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21.0 |
| 应付赎回款 | 317253.28 |
| 应付管理人报酬 | 61580.07 |
| 应付托管费 | 8210.66 |
| 应付销售服务费 | 7737.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279943.68 |
| 负债合计 | 685437.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111203892.8 |
| 所有者权益合计 | 103787901.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 104473339.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16284483.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1752621.4 |
| 交易性金融资产 | 91596588.77 |
| 股票投资 | 91596588.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3432.25 |
| 应收股利 | 172619.65 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109809745.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 70979.16 |
| 应付托管费 | 9463.9 |
| 应付销售服务费 | 8839.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.0 |
| 负债合计 | 467649.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126485285.18 |
| 所有者权益合计 | 109342096.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 109809745.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8095240.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 122166061.73 |
| 股票投资 | 122166061.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1636.03 |
| 应收股利 | 1786230.54 |
| 应收申购款 | 186908.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132236077.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25.92 |
| 应付赎回款 | 500681.09 |
| 应付管理人报酬 | 87975.88 |
| 应付托管费 | 11730.13 |
| 应付销售服务费 | 10522.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208437.29 |
| 负债合计 | 853641.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138082687.63 |
| 所有者权益合计 | 131382435.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 132236077.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212309449.8 |
| 结算备付金 | 34449345.2 |
| 存出保证金 | 326736.01 |
| 交易性金融资产 | 153346682.71 |
| 股票投资 | 153346682.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59544.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400491758.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30401753.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 82638.39 |
| 应付托管费 | 11018.43 |
| 应付销售服务费 | 17520.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50963.03 |
| 负债合计 | 30708028.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360048011.19 |
| 所有者权益合计 | 369783729.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 400491758.27 |
