名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.63% | 2.84% | 4.52% | 8.41% | 9.33% | 1.92% | 7.89% | -2.99% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
253|1989 | 131|2132 | 100|2099 | 585|2023 | 178|1885 | 132|1693 | 115|1380 | 129|889 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.9025 | 0.9025 | 1.31% | |
2024-04-23 | 0.8908 | 0.8908 | -0.18% | |
2024-04-22 | 0.8924 | 0.8924 | -0.03% | |
2024-04-19 | 0.8927 | 0.8927 | 0.89% | |
2024-04-18 | 0.8848 | 0.8848 | 0.82% |
截至2024-03-31 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C期末总份额为0.33亿份,相比减少0.48亿份 (本季申购数为0.31亿份,赎回数为0.79亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00316 | 东方海外国际 | 17.00 | 1474.87 | 8.42% |
01088 | 中国神华 | 32.00 | 908.77 | 5.19% |
01308 | 海丰国际 | 62.00 | 803.75 | 4.59% |
01378 | 中国宏桥 | 89.00 | 717.59 | 4.10% |
00857 | 中国石油股份 | 113.00 | 690.18 | 3.94% |
00386 | 中国石油化工股份 | 170.00 | 685.87 | 3.92% |
00883 | 中国海洋石油 | 41.00 | 673.49 | 3.85% |
00998 | 中信银行 | 167.00 | 634.34 | 3.62% |
02343 | 太平洋航运 | 306.00 | 628.78 | 3.59% |
01171 | 兖矿能源 | 38.00 | 570.81 | 3.26% |