| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2570418.14 |
| 1.利息收入 | 59387.64 |
| 存款利息收入 | 59387.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3299424.72 |
| 股票投资收益 | -18106904.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11569.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14795909.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5786531.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23923.59 |
| 减：二、费用 | 1866975.83 |
| 1.管理人报酬 | 1276362.92 |
| 2.托管费 | 170181.75 |
| 3.销售服务费 | 202729.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217701.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
703442.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
703442.31 |
| 一、收入： | 5574037.35 |
| 1.利息收入 | 31018.69 |
| 存款利息收入 | 31018.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6929293.83 |
| 股票投资收益 | -1536055.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8465349.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1399872.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13596.96 |
| 减：二、费用 | 791151.95 |
| 1.管理人报酬 | 549812.82 |
| 2.托管费 | 73308.42 |
| 3.销售服务费 | 60822.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107208.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4782885.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4782885.4 |
| 一、收入： | -4361711.2 |
| 1.利息收入 | 60905.23 |
| 存款利息收入 | 60905.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7196594.73 |
| 股票投资收益 | -16457283.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8026.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9252662.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2728811.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45166.88 |
| 减：二、费用 | 1475170.62 |
| 1.管理人报酬 | 1025936.58 |
| 2.托管费 | 136791.53 |
| 3.销售服务费 | 96813.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 481.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481.56 |
| 6.其他费用 | 215147.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5836881.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5836881.82 |
| 一、收入： | 3576770.62 |
| 1.利息收入 | 37202.93 |
| 存款利息收入 | 37202.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1922615.22 |
| 股票投资收益 | -3343504.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2423.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5263696.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1587792.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29159.6 |
| 减：二、费用 | 846843.48 |
| 1.管理人报酬 | 600240.61 |
| 2.托管费 | 80032.1 |
| 3.销售服务费 | 58735.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68.79 |
| 6.其他费用 | 107766.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2729927.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2729927.14 |
| 一、收入： | -10649764.34 |
| 1.利息收入 | 166716.21 |
| 存款利息收入 | 54980.12 |
| 债券利息收入 | 111736.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7225461.09 |
| 股票投资收益 | -19773683.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26220.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15087.23 |
| 股利收益 | 12559356.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3640689.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49670.18 |
| 减：二、费用 | 3129261.02 |
| 1.管理人报酬 | 1359450.52 |
| 2.托管费 | 181260.19 |
| 3.销售服务费 | 367745.7 |
| 4.交易费用 | 995538.23 |
| 5.利息支出 | 3658.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3658.22 |
| 6.其他费用 | 221553.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13779025.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13779025.36 |
| 一、收入： | 9109101.26 |
| 1.利息收入 | 61051.27 |
| 存款利息收入 | 30813.18 |
| 债券利息收入 | 30238.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5294430.68 |
| 股票投资收益 | -3700939.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8995370.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3718452.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35166.79 |
| 减：二、费用 | 1487217.29 |
| 1.管理人报酬 | 645733.93 |
| 2.托管费 | 86097.93 |
| 3.销售服务费 | 150201.67 |
| 4.交易费用 | 493618.96 |
| 5.利息支出 | 1045.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1045.2 |
| 6.其他费用 | 110519.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7621883.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7621883.97 |
| 一、收入： | -17431921.63 |
| 1.利息收入 | 83505.16 |
| 存款利息收入 | 61570.67 |
| 债券利息收入 | 21934.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4712891.23 |
| 股票投资收益 | -9357148.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4651337.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12950314.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147778.74 |
| 减：二、费用 | 1855624.92 |
| 1.管理人报酬 | 798801.49 |
| 2.托管费 | 106506.96 |
| 3.销售服务费 | 147690.62 |
| 4.交易费用 | 582333.62 |
| 5.利息支出 | 73.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73.23 |
| 6.其他费用 | 220219.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19287546.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19287546.55 |
| 一、收入： | -16574388.83 |
| 1.利息收入 | 31076.21 |
| 存款利息收入 | 31076.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2396288.75 |
| 股票投资收益 | -4925142.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2528853.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14251071.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41895.69 |
| 减：二、费用 | 867158.51 |
| 1.管理人报酬 | 401870.1 |
| 2.托管费 | 53582.78 |
| 3.销售服务费 | 89326.54 |
| 4.交易费用 | 212730.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109648.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17441547.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17441547.34 |
| 一、收入： | 17713892.31 |
| 1.利息收入 | 64991.5 |
| 存款利息收入 | 64991.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1190844.32 |
| 股票投资收益 | -5919414.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4728570.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18810936.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28808.37 |
| 减：二、费用 | 1583288.01 |
| 1.管理人报酬 | 786154.5 |
| 2.托管费 | 104820.61 |
| 3.销售服务费 | 109431.59 |
| 4.交易费用 | 362697.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220184.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16130604.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16130604.3 |
| 一、收入： | 10126995.81 |
| 1.利息收入 | 31195.96 |
| 存款利息收入 | 31195.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2450658.62 |
| 股票投资收益 | -853133.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3303792.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7633721.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11419.4 |
| 减：二、费用 | 714570.35 |
| 1.管理人报酬 | 403375.56 |
| 2.托管费 | 53783.41 |
| 3.销售服务费 | 47557.18 |
| 4.交易费用 | 79810.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130043.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9412425.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9412425.46 |
| 一、收入： | -9266466.54 |
| 1.利息收入 | 270003.4 |
| 存款利息收入 | 174107.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7123818.18 |
| 股票投资收益 | 1160024.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5963793.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16731937.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71649.7 |
| 减：二、费用 | 2633899.35 |
| 1.管理人报酬 | 1188261.54 |
| 2.托管费 | 158434.87 |
| 3.销售服务费 | 160873.21 |
| 4.交易费用 | 764182.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362146.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11900365.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11900365.89 |
| 一、收入： | 1585317.58 |
| 1.利息收入 | 237736.16 |
| 存款利息收入 | 141840.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8281702.59 |
| 股票投资收益 | 4816777.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3464925.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7000460.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66339.29 |
| 减：二、费用 | 1758566.63 |
| 1.管理人报酬 | 742205.25 |
| 2.托管费 | 98960.7 |
| 3.销售服务费 | 106654.3 |
| 4.交易费用 | 600273.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210473.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173249.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173249.05 |
