汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
764.76 |
存出保证金 |
88.51 |
交易性金融资产 |
183266817.65 |
股票投资 |
181238423.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2028394.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
98625.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
195910879.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2883734.82 |
应付赎回款 |
136919.36 |
应付管理人报酬 |
117876.61 |
应付托管费 |
15716.87 |
应付销售服务费 |
22485.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183894.99 |
负债合计 |
3360627.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
223746282.25 |
所有者权益合计 |
192550252.0 |
负债和所有者权益合计 |
195910879.8 |
资产: |
银行存款 |
12117800.35 |
结算备付金 |
46.31 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
178066359.54 |
股票投资 |
178066359.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7342061.01 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
7129018.44 |
应收申购款 |
5044090.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
209699375.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11658846.49 |
应付管理人报酬 |
124177.18 |
应付托管费 |
16556.97 |
应付销售服务费 |
20587.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
238726.06 |
负债合计 |
12058894.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
225607679.58 |
所有者权益合计 |
197640481.12 |
负债和所有者权益合计 |
209699375.77 |
资产: |
银行存款 |
10335382.45 |
结算备付金 |
3264232.72 |
存出保证金 |
39.02 |
交易性金融资产 |
101818244.42 |
股票投资 |
101818244.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
71371.13 |
应收申购款 |
287454.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
115776724.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3263443.73 |
应付赎回款 |
651663.76 |
应付管理人报酬 |
69667.77 |
应付托管费 |
9289.02 |
应付销售服务费 |
6724.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177606.73 |
负债合计 |
4178395.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
135519146.25 |
所有者权益合计 |
111598328.69 |
负债和所有者权益合计 |
115776724.4 |
资产: |
银行存款 |
7915874.34 |
结算备付金 |
2138372.2 |
存出保证金 |
31224.8 |
交易性金融资产 |
151656406.92 |
股票投资 |
150639944.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1016462.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
3527872.89 |
应收申购款 |
880232.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
166149983.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
900068.79 |
应付证券清算款 |
33.41 |
应付赎回款 |
1115831.38 |
应付管理人报酬 |
103606.01 |
应付托管费 |
13814.15 |
应付销售服务费 |
9609.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172134.69 |
负债合计 |
2315097.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
188844331.27 |
所有者权益合计 |
163834885.45 |
负债和所有者权益合计 |
166149983.32 |
资产: |
银行存款 |
52482780.01 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
177237.68 |
交易性金融资产 |
84524264.46 |
股票投资 |
84524264.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4860.38 |
应收股利 |
531308.44 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
137720450.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22.69 |
应付赎回款 |
39249138.96 |
应付管理人报酬 |
95785.92 |
应付托管费 |
12771.46 |
应付销售服务费 |
31312.69 |
应付税费 |
506.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.0 |
负债合计 |
39600912.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
118728809.53 |
所有者权益合计 |
98119538.17 |
负债和所有者权益合计 |
137720450.97 |
资产: |
银行存款 |
6341562.52 |
结算备付金 |
6352095.13 |
存出保证金 |
219057.54 |
交易性金融资产 |
198810225.87 |
股票投资 |
191487595.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7322630.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
130158.22 |
应收股利 |
7565355.83 |
应收申购款 |
105522.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
219523977.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
应付证券清算款 |
43.81 |
应付赎回款 |
1072332.61 |
应付管理人报酬 |
143571.1 |
应付托管费 |
19142.85 |
应付销售服务费 |
42905.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1045.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100379.6 |
负债合计 |
6486962.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
233092751.94 |
所有者权益合计 |
213037014.3 |
负债和所有者权益合计 |
219523977.25 |
资产: |
银行存款 |
11664896.24 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1552601.82 |
交易性金融资产 |
118387074.56 |
股票投资 |
118387074.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15390351.85 |
应收利息 |
1316.94 |
应收股利 |
136160.0 |
应收申购款 |
91985.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
147224386.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20655077.26 |
应付管理人报酬 |
95694.99 |
应付托管费 |
12759.3 |
应付销售服务费 |
14523.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.0 |
负债合计 |
20980381.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
150142187.21 |
所有者权益合计 |
126244004.93 |
负债和所有者权益合计 |
147224386.57 |
资产: |
银行存款 |
4966681.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
82022185.55 |
股票投资 |
82022185.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
520.15 |
应收股利 |
2077320.71 |
应收申购款 |
1158172.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
90224880.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18.05 |
应付赎回款 |
2714324.19 |
应付管理人报酬 |
55514.09 |
应付托管费 |
7401.89 |
应付销售服务费 |
9314.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99507.6 |
负债合计 |
2893027.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
102732213.8 |
所有者权益合计 |
87331852.51 |
负债和所有者权益合计 |
90224880.29 |
资产: |
银行存款 |
16057838.43 |
结算备付金 |
13797747.26 |
存出保证金 |
1090623.45 |
交易性金融资产 |
131992001.06 |
股票投资 |
131992001.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5657.27 |
应收股利 |
152320.0 |
应收申购款 |
767839.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
163864027.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17798660.45 |
应付赎回款 |
630232.71 |
应付管理人报酬 |
79760.14 |
应付托管费 |
10634.68 |
应付销售服务费 |
18691.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270000.0 |
负债合计 |
18910221.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
147471784.06 |
所有者权益合计 |
144953805.98 |
负债和所有者权益合计 |
163864027.07 |
资产: |
银行存款 |
6178259.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
96096154.34 |
股票投资 |
96096154.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1095.94 |
应收股利 |
2188987.58 |
应收申购款 |
8842.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
104473339.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21.0 |
应付赎回款 |
317253.28 |
应付管理人报酬 |
61580.07 |
应付托管费 |
8210.66 |
应付销售服务费 |
7737.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
279943.68 |
负债合计 |
685437.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
111203892.8 |
所有者权益合计 |
103787901.31 |
负债和所有者权益合计 |
104473339.26 |
资产: |
银行存款 |
16284483.75 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1752621.4 |
交易性金融资产 |
91596588.77 |
股票投资 |
91596588.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3432.25 |
应收股利 |
172619.65 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
109809745.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
70979.16 |
应付托管费 |
9463.9 |
应付销售服务费 |
8839.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
330000.0 |
负债合计 |
467649.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
126485285.18 |
所有者权益合计 |
109342096.41 |
负债和所有者权益合计 |
109809745.82 |
资产: |
银行存款 |
8095240.78 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
122166061.73 |
股票投资 |
122166061.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1636.03 |
应收股利 |
1786230.54 |
应收申购款 |
186908.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
132236077.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25.92 |
应付赎回款 |
500681.09 |
应付管理人报酬 |
87975.88 |
应付托管费 |
11730.13 |
应付销售服务费 |
10522.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208437.29 |
负债合计 |
853641.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
138082687.63 |
所有者权益合计 |
131382435.94 |
负债和所有者权益合计 |
132236077.56 |
资产: |
银行存款 |
212309449.8 |
结算备付金 |
34449345.2 |
存出保证金 |
326736.01 |
交易性金融资产 |
153346682.71 |
股票投资 |
153346682.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
59544.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
400491758.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30401753.34 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
82638.39 |
应付托管费 |
11018.43 |
应付销售服务费 |
17520.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50963.03 |
负债合计 |
30708028.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
360048011.19 |
所有者权益合计 |
369783729.33 |
负债和所有者权益合计 |
400491758.27 |