【国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)，国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.42%	-0.56%	-1.47%	-0.58%	8.29%	1.37%	-22.98%	-1.77%
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [指数型]	-3.24%	0.14%	-3.77%	3.85%	-4.11%	-17.42%	-13.87%	-23.36%
同类排名 [指数型]	1094\|2178	554\|2304	617\|2298	443\|2204	237\|2101	798\|1919	926\|1253	868\|1008
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中上	领先	领先	中上	中下	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-05-24

更多>>国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)基金经理

朱丹:朱丹女士:国籍中国,硕士研究生,2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2020年11月6日起担任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：31.6%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2023-03-31 国泰恒生港股通指数(LOF)期末总份额为0.35亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.06亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
00700	腾讯控股	1.00	388.39	11.75%
00005	汇丰控股	4.00	219.81	6.65%
09618	京东集团-SW	0.00	6.59	0.20%
09658	特海国际	0.00	1.38	0.04%
09909	宝龙商业	0.00	0.75	0.02%
00799	IGG	0.00	0.27	0.01%
00816	金茂服务	0.00	0.16	--
01299	友邦保险	2.00	201.13	6.09%
03690	美团-W	0.00	118.46	3.59%
00939	建设银行	24.00	107.49	3.25%

更多>>基金爱问

	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度	2022年1季度	2021年4季度	2021年3季度	2021年2季度
阶段涨幅	0.80%	13.47%	-16.01%	4.21%	-8.14%	-6.79%	-10.88%	0.91%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [指数型]	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%	-13.73%	2.06%	-1.95%	9.38%
同类排名 [指数型]	1694\|2280	102\|2208	1390\|2113	1037\|2016	271\|1919	1552\|1822	1237\|1654	1068\|1417
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中下	中下	领先	落后	中下	落后

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-8.77%	-13.60%	12.94%	4.50%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	--	--	--
同类排名 [指数型]	159\|2208	1137\|1822	805\|1246	787\|1092	--	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中下	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录