易方达军工分级B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
13983411.11 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
22988.21 |
交易性金融资产 |
172722245.89 |
股票投资 |
172722245.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1836132.42 |
应收利息 |
1346.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
188566123.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5598923.0 |
应付管理人报酬 |
159290.29 |
应付托管费 |
35043.87 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
227683.94 |
负债合计 |
6115141.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
189120044.35 |
所有者权益合计 |
182450982.49 |
负债和所有者权益合计 |
188566123.81 |
资产: |
银行存款 |
9341336.08 |
结算备付金 |
17307.97 |
存出保证金 |
19805.7 |
交易性金融资产 |
142959782.7 |
股票投资 |
142959782.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
686664.97 |
应收利息 |
1730.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
322303.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
153348931.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1687712.33 |
应付管理人报酬 |
122901.41 |
应付托管费 |
27038.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
273394.5 |
负债合计 |
2143529.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
251543902.86 |
所有者权益合计 |
151205402.11 |
负债和所有者权益合计 |
153348931.67 |
资产: |
银行存款 |
11475627.26 |
结算备付金 |
27117.2 |
存出保证金 |
12103.35 |
交易性金融资产 |
180987887.56 |
股票投资 |
180721891.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
265995.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2321.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
150404.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
192655461.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1449738.81 |
应付管理人报酬 |
163364.22 |
应付托管费 |
35940.13 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
333646.89 |
负债合计 |
2010223.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
361844821.69 |
所有者权益合计 |
190645237.99 |
负债和所有者权益合计 |
192655461.17 |
资产: |
银行存款 |
13274531.18 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
45213.89 |
交易性金融资产 |
210134897.27 |
股票投资 |
210134897.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2477.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
394194.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
223851315.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1343173.58 |
应付管理人报酬 |
179979.11 |
应付托管费 |
39595.4 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
272870.68 |
负债合计 |
1926601.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
440429493.86 |
所有者权益合计 |
221924713.76 |
负债和所有者权益合计 |
223851315.1 |
资产: |
银行存款 |
16695041.8 |
结算备付金 |
16140.8 |
存出保证金 |
75892.87 |
交易性金融资产 |
263192615.96 |
股票投资 |
263192615.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
418973.09 |
应收利息 |
3497.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
619828.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
281021989.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
638432.12 |
应付赎回款 |
739882.23 |
应付管理人报酬 |
243872.7 |
应付托管费 |
53651.99 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
312554.91 |
负债合计 |
2125688.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
662306275.74 |
所有者权益合计 |
278896301.33 |
负债和所有者权益合计 |
281021989.73 |
资产: |
银行存款 |
21242633.82 |
结算备付金 |
49309.84 |
存出保证金 |
53990.31 |
交易性金融资产 |
312292275.7 |
股票投资 |
312292275.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1257532.79 |
应收利息 |
3852.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1237238.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
336136833.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4708166.8 |
应付管理人报酬 |
270190.84 |
应付托管费 |
59441.97 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
475740.87 |
负债合计 |
5713225.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
700758891.83 |
所有者权益合计 |
330423608.02 |
负债和所有者权益合计 |
336136833.57 |
资产: |
银行存款 |
24242706.51 |
结算备付金 |
170661.9 |
存出保证金 |
52004.88 |
交易性金融资产 |
393382545.23 |
股票投资 |
392804547.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
577997.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5164.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
878212.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
418731295.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
856633.56 |
应付赎回款 |
1161351.25 |
应付管理人报酬 |
362456.47 |
应付托管费 |
79740.43 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
414287.7 |
负债合计 |
2968408.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
729582330.98 |
所有者权益合计 |
415762886.57 |
负债和所有者权益合计 |
418731295.22 |
资产: |
银行存款 |
32606668.12 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
145729.94 |
交易性金融资产 |
497863913.16 |
股票投资 |
497863913.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
218207.4 |
应收利息 |
8474.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2260703.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
533103697.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4049081.93 |
应付管理人报酬 |
424737.58 |
应付托管费 |
93442.25 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
274786.63 |
负债合计 |
5210805.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
873616541.94 |
所有者权益合计 |
527892891.6 |
负债和所有者权益合计 |
533103697.14 |
资产: |
银行存款 |
33938466.16 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
373865.36 |
交易性金融资产 |
604224223.35 |
股票投资 |
604224223.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7304.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4991955.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
643535814.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2597500.63 |
应付赎回款 |
995492.3 |
应付管理人报酬 |
553824.98 |
应付托管费 |
121841.5 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
418167.12 |
负债合计 |
4919527.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
940351670.94 |
所有者权益合计 |
638616286.64 |
负债和所有者权益合计 |
643535814.34 |
资产: |
银行存款 |
22723880.78 |
结算备付金 |
193426.94 |
存出保证金 |
371610.69 |
交易性金融资产 |
295585828.43 |
股票投资 |
295585828.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
413598.75 |
应收利息 |
3769.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
678005.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
319970120.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7588710.12 |
应付管理人报酬 |
270525.79 |
应付托管费 |
59515.68 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
287449.73 |
负债合计 |
8357193.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
441558925.5 |
所有者权益合计 |
311612927.25 |
负债和所有者权益合计 |
319970120.26 |
资产: |
银行存款 |
86855659.19 |
结算备付金 |
3133350.23 |
存出保证金 |
818435.79 |
交易性金融资产 |
819415570.29 |
股票投资 |
819415570.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
22421.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
260640.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
910506077.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8410920.5 |
应付管理人报酬 |
875395.88 |
应付托管费 |
192587.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
261699.13 |
负债合计 |
11807305.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
1056933100.54 |
所有者权益合计 |
898698772.32 |
负债和所有者权益合计 |
910506077.41 |
资产: |
银行存款 |
213255506.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
86164.67 |
资产总计 |
213341670.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
-- |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1388.7 |
负债合计 |
1388.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
213341670.94 |
所有者权益合计 |
213340282.24 |
负债和所有者权益合计 |
213341670.94 |