名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 190811530.6 |
1.利息收入 | 268424.66 |
存款利息收入 | 267411.5 |
债券利息收入 | 1013.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
140240333.63 |
股票投资收益 | 129489937.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1659550.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9090844.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49191238.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1111533.33 |
减:二、费用 | 11132431.85 |
1.管理人报酬 | 7787069.72 |
2.托管费 | 1713155.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1145917.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 486285.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
179679098.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
179679098.75 |
一、收入: | 5229303.48 |
1.利息收入 | 157668.07 |
存款利息收入 | 156916.86 |
债券利息收入 | 751.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32072119.32 |
股票投资收益 | 28660466.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1282174.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2129478.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27184854.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
184370.84 |
减:二、费用 | 5014122.16 |
1.管理人报酬 | 3609443.63 |
2.托管费 | 794077.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 369830.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240768.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
215181.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
215181.32 |
一、收入: | 312244574.05 |
1.利息收入 | 351266.02 |
存款利息收入 | 350515.69 |
债券利息收入 | 750.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53123708.03 |
股票投资收益 | 44698679.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 538676.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7886351.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
257699176.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1070423.43 |
减:二、费用 | 11029488.56 |
1.管理人报酬 | 7655937.57 |
2.托管费 | 1684306.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1203321.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 485921.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
301215085.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
301215085.49 |
一、收入: | 263727324.48 |
1.利息收入 | 181877.85 |
存款利息收入 | 181789.61 |
债券利息收入 | 88.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32468749.85 |
股票投资收益 | 31290774.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 178913.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 999061.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
230186835.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
889860.99 |
减:二、费用 | 5635564.1 |
1.管理人报酬 | 3747252.45 |
2.托管费 | 824395.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 829133.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234783.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
258091760.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
258091760.38 |
一、收入: | -121549057.64 |
1.利息收入 | 246372.32 |
存款利息收入 | 246157.81 |
债券利息收入 | 214.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13333016.11 |
股票投资收益 | -23026852.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101088.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9592748.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-109742478.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1280064.42 |
减:二、费用 | 7693466.48 |
1.管理人报酬 | 5053406.83 |
2.托管费 | 1111749.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 879135.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 649174.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-129242524.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-129242524.12 |
一、收入: | -105402093.75 |
1.利息收入 | 111208.29 |
存款利息收入 | 110993.78 |
债券利息收入 | 214.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2070871.25 |
股票投资收益 | -161602.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101088.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2131385.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-108073055.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
488882.19 |
减:二、费用 | 3423522.72 |
1.管理人报酬 | 2188022.32 |
2.托管费 | 481364.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 430534.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 323600.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-108825616.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-108825616.47 |
一、收入: | -24756253.65 |
1.利息收入 | 163904.21 |
存款利息收入 | 157973.78 |
债券利息收入 | 5930.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-172822.21 |
股票投资收益 | -4166233.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 209168.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3784242.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25473818.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
726482.85 |
减:二、费用 | 5202652.87 |
1.管理人报酬 | 3150125.71 |
2.托管费 | 693027.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 710414.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 649085.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29958906.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29958906.52 |
一、收入: | -5561056.48 |
1.利息收入 | 77847.48 |
存款利息收入 | 72008.58 |
债券利息收入 | 5838.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2027719.51 |
股票投资收益 | -3545321.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1516601.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3846493.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235308.98 |
减:二、费用 | 2621911.34 |
1.管理人报酬 | 1635823.84 |
2.托管费 | 359881.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 304046.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 322159.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8182967.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8182967.82 |
一、收入: | -349059668.51 |
1.利息收入 | 311748.4 |
存款利息收入 | 285838.26 |
债券利息收入 | 25910.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-249004562.99 |
股票投资收益 | -258577950.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9573387.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-102673505.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2306651.93 |
减:二、费用 | 10632347.13 |
1.管理人报酬 | 5225231.49 |
2.托管费 | 1149550.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3602033.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 655531.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-359692015.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-359692015.64 |
一、收入: | -360991470.45 |
1.利息收入 | 196482.02 |
存款利息收入 | 192954.35 |
债券利息收入 | 3527.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-260456147.32 |
股票投资收益 | -264477089.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4020942.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-102603409.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1871604.15 |
减:二、费用 | 7109105.9 |
1.管理人报酬 | 3035716.95 |
2.托管费 | 667857.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3086515.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 319016.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-368100576.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-368100576.35 |
一、收入: | 81159082.05 |
1.利息收入 | 208857.68 |
存款利息收入 | 208857.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3194245.92 |
股票投资收益 | 2705391.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 488854.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76936184.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
819794.31 |
减:二、费用 | 5040209.61 |
1.管理人报酬 | 2237458.96 |
2.托管费 | 492240.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1986697.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 323812.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76118872.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76118872.44 |