易方达证券公司分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130487859.77元 |
| 本期利润 |
179679098.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-150866916.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2854元 |
| 期末基金资产净值 |
719391402.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27400036.07元 |
| 本期利润 |
215181.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-311144902.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4591元 |
| 期末基金资产净值 |
754102966.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43515908.92元 |
| 本期利润 |
301215085.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-363344078.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4989元 |
| 期末基金资产净值 |
808685678.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27904924.59元 |
| 本期利润 |
258091760.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-405411954.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5304元 |
| 期末基金资产净值 |
821756197.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19500045.85元 |
| 本期利润 |
-129242524.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-623819975.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7292元 |
| 期末基金资产净值 |
675213348.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-752560.99元 |
| 本期利润 |
-108825616.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-434889069.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7134元 |
| 期末基金资产净值 |
516708445.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4485088.02元 |
| 本期利润 |
-29958906.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-180073198.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5585元 |
| 期末基金资产净值 |
340801652.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4336474.39元 |
| 本期利润 |
-8182967.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-141237353.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5689元 |
| 期末基金资产净值 |
281656783.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-257018509.79元 |
| 本期利润 |
-359692015.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-69.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-164838604.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5521元 |
| 期末基金资产净值 |
344862499.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-265497167.05元 |
| 本期利润 |
-368100576.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-60.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-215652829.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5806元 |
| 期末基金资产净值 |
429222538.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-817311.7元 |
| 本期利润 |
76118872.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-221098999.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1435元 |
| 期末基金资产净值 |
1320139446.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.35% |
