名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
中海丰盈三个月定期开… | 1.0629 | 0.10% |
中海纯债债券A | 1.171 | 0.09% |
中海中短债债券C | 0.9403 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4052 | 1.60% |
中海货币A | 0.3384 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2018-12-04 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 20.40 | 12.65 | 61.99% | 2.53 | 12.40% | 1.25 | 6.14% | -- | -- |
2017-12-31 | 77.58 | 36.48 | 47.02% | 7.30 | 9.40% | 18.58 | 23.95% | -- | -- |
2017-06-30 | 47.24 | 19.33 | 40.92% | 3.87 | 8.18% | 16.71 | 35.37% | -- | -- |
2016-12-31 | 107.01 | 49.32 | 46.08% | 9.86 | 9.22% | 16.85 | 15.74% | -- | -- |
2016-06-30 | 54.56 | 23.74 | 43.50% | 4.75 | 8.70% | 10.69 | 19.59% | -- | -- |
2015-12-31 | 116.31 | 43.62 | 37.50% | 8.72 | 7.50% | 35.96 | 30.92% | -- | -- |