| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 9263.23 | 7846.48 | 84.71% | 24.08 | 0.26% | 945.34 | 10.21% |
| 2020-06-30 | 54.38 | 1977.02 | 3635.52% | 16.14 | 29.68% | 464.75 | 854.62% |
| 2019-12-31 | 18307.20 | 1828.08 | 9.99% | 36.34 | 0.20% | 1509.95 | 8.25% |
| 2019-06-30 | 14780.04 | 333.46 | 2.26% | 3.82 | 0.03% | 766.88 | 5.19% |
| 2018-12-31 | -11096.80 | -5.16 | 0.05% | -- | -- | 1261.80 | -11.37% |
| 2018-06-30 | -7622.45 | 778.76 | -10.22% | -- | -- | 619.21 | -8.12% |
| 2017-12-31 | 11290.38 | -769.06 | -6.81% | 13.14 | 0.12% | 997.87 | 8.84% |
| 2017-06-30 | 5843.79 | -1665.02 | -28.49% | 6.35 | 0.11% | 376.71 | 6.45% |
| 2016-12-31 | -2845.63 | -11151.59 | 391.88% | -- | -- | 1777.47 | -62.46% |
| 2016-06-30 | -9608.35 | -7319.35 | 76.18% | -- | -- | 615.93 | -6.41% |
| 2015-12-31 | -91296.18 | -84165.11 | 92.19% | -- | -- | 5600.43 | -6.13% |
| 2015-06-30 | -28223.15 | 843.20 | -2.99% | -- | -- | 1787.73 | -6.33% |
