| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛货币B | 0.4287 | 1.94% |
| 长盛货币E | 0.4287 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 20120.25 |
| 交易性金融资产 | 288320431.4 |
| 股票投资 | 288320431.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 164960.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300961.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1967.77 |
| 资产总计 | 307813006.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 334137.74 |
| 应付管理人报酬 | 262029.22 |
| 应付托管费 | 52405.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 121.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298697.14 |
| 负债合计 | 947391.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305420597.1 |
| 所有者权益合计 | 306865614.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 307813006.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25814318.33 |
| 结算备付金 | 61807.34 |
| 存出保证金 | 25986.26 |
| 交易性金融资产 | 334500417.08 |
| 股票投资 | 334500417.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 301905.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 600.91 |
| 资产总计 | 360705035.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 778566.86 |
| 应付管理人报酬 | 296219.31 |
| 应付托管费 | 65168.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 86.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232540.47 |
| 负债合计 | 1372581.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370712172.82 |
| 所有者权益合计 | 359332453.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 360705035.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36849809.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 20239.74 |
| 交易性金融资产 | 362181653.12 |
| 股票投资 | 362181653.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 364542.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 399416244.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15435029.97 |
| 应付管理人报酬 | 344490.24 |
| 应付托管费 | 75787.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386529.0 |
| 负债合计 | 16241849.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400403263.26 |
| 所有者权益合计 | 383174395.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 399416244.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24985122.27 |
| 结算备付金 | 63171.96 |
| 存出保证金 | 37960.97 |
| 交易性金融资产 | 421815267.53 |
| 股票投资 | 420890198.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 925068.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1963476.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1768119.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 634.27 |
| 资产总计 | 450633753.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4352043.71 |
| 应付管理人报酬 | 352790.59 |
| 应付托管费 | 77613.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 85.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271708.58 |
| 负债合计 | 5054242.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 418779114.57 |
| 所有者权益合计 | 445579510.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 450633753.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30400527.53 |
| 结算备付金 | 317236.91 |
| 存出保证金 | 56298.15 |
| 交易性金融资产 | 456122348.56 |
| 股票投资 | 456122348.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6374.06 |
| 应收利息 | 13155.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2524404.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489440345.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2744402.55 |
| 应付赎回款 | 2780584.86 |
| 应付管理人报酬 | 405906.57 |
| 应付托管费 | 89299.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 170.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299759.24 |
| 负债合计 | 6483534.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 381563657.03 |
| 所有者权益合计 | 482956810.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 489440345.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26086132.54 |
| 结算备付金 | 225373.99 |
| 存出保证金 | 47693.67 |
| 交易性金融资产 | 327907141.73 |
| 股票投资 | 327907141.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11504.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3750839.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358028686.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5980180.39 |
| 应付赎回款 | 3870315.49 |
| 应付管理人报酬 | 265889.2 |
| 应付托管费 | 58495.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 541.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186009.72 |
| 负债合计 | 10435113.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300089482.71 |
| 所有者权益合计 | 347593573.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 358028686.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20517567.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 106826.14 |
| 交易性金融资产 | 283090992.81 |
| 股票投资 | 283090992.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2882754.41 |
| 应收利息 | 8383.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306606524.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6919247.32 |
| 应付管理人报酬 | 271722.7 |
| 应付托管费 | 59778.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121495.36 |
| 负债合计 | 7486328.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240917629.1 |
| 所有者权益合计 | 299120196.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 306606524.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9520873.55 |
| 结算备付金 | 35048.92 |
| 存出保证金 | 12000.04 |
| 交易性金融资产 | 119132137.28 |
| 股票投资 | 119132137.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 247264.75 |
| 应收利息 | 4094.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2255925.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131207344.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2086635.82 |
| 应付管理人报酬 | 96264.92 |
| 应付托管费 | 21178.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176581.24 |
| 负债合计 | 2410897.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131527575.69 |
| 所有者权益合计 | 128796447.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 131207344.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9600172.91 |
| 结算备付金 | 34107.06 |
| 存出保证金 | 5869.58 |
| 交易性金融资产 | 114073225.08 |
| 股票投资 | 114073225.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4276.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 665009.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124382659.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2586048.88 |
| 应付管理人报酬 | 97518.45 |
| 应付托管费 | 21454.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188757.95 |
| 负债合计 | 2903066.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122212936.42 |
| 所有者权益合计 | 121479593.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 124382659.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7926832.8 |
| 结算备付金 | 34640.77 |
| 存出保证金 | 9895.33 |
| 交易性金融资产 | 104620492.09 |
| 股票投资 | 104620492.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3123.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121072.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112716056.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 645901.99 |
| 应付管理人报酬 | 88064.25 |
| 应付托管费 | 19374.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151622.65 |
| 负债合计 | 927145.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117656055.43 |
| 所有者权益合计 | 111788911.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 112716056.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8936222.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13469.39 |
| 交易性金融资产 | 82963341.24 |
| 股票投资 | 82963341.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4154.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 133142.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92050329.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 547359.27 |
| 应付管理人报酬 | 79594.35 |
| 应付托管费 | 17510.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372011.0 |
| 负债合计 | 1022937.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130024365.03 |
| 所有者权益合计 | 91027392.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 92050329.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12597887.27 |
| 结算备付金 | 34089.42 |
| 存出保证金 | 19825.95 |
| 交易性金融资产 | 125732782.67 |
| 股票投资 | 125732782.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5086.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118700.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138508372.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 706765.06 |
| 应付管理人报酬 | 116998.56 |
| 应付托管费 | 25739.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335962.72 |
| 负债合计 | 1197378.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187813255.77 |
| 所有者权益合计 | 137310993.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 138508372.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12547407.32 |
| 结算备付金 | 5882.65 |
| 存出保证金 | 27113.73 |
| 交易性金融资产 | 148677564.4 |
| 股票投资 | 148677564.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6476.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 450165.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161714610.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 283946.83 |
| 应付管理人报酬 | 138158.1 |
| 应付托管费 | 30394.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 381032.78 |
| 负债合计 | 849531.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175516336.01 |
| 所有者权益合计 | 160865078.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 161714610.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12057947.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 49539.08 |
| 交易性金融资产 | 189161730.69 |
| 股票投资 | 189161730.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4764.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144329.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201418310.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 501059.74 |
| 应付管理人报酬 | 168951.88 |
| 应付托管费 | 37169.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250193.31 |
| 负债合计 | 1031653.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203284405.46 |
| 所有者权益合计 | 200386657.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 201418310.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14249964.92 |
| 结算备付金 | 42636.56 |
| 存出保证金 | 94981.42 |
| 交易性金融资产 | 216302882.6 |
| 股票投资 | 216302882.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6187.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99620.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230796273.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1304275.57 |
| 应付管理人报酬 | 204585.95 |
| 应付托管费 | 45008.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294870.53 |
| 负债合计 | 1978555.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221732291.13 |
| 所有者权益合计 | 228817718.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 230796273.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17980344.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 65359.25 |
| 交易性金融资产 | 193857524.48 |
| 股票投资 | 193857524.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8206.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 972770.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212884204.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8604853.66 |
| 应付管理人报酬 | 152319.25 |
| 应付托管费 | 33510.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276330.08 |
| 负债合计 | 9118756.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193865151.6 |
| 所有者权益合计 | 203765448.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 212884204.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13401072.03 |
| 结算备付金 | 578274.5 |
| 存出保证金 | 121984.57 |
| 交易性金融资产 | 121572535.48 |
| 股票投资 | 121572535.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3741197.78 |
| 应收利息 | 5336.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 423529.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139843930.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9602380.29 |
| 应付管理人报酬 | 123659.33 |
| 应付托管费 | 27205.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186189.82 |
| 负债合计 | 10168491.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103902923.67 |
| 所有者权益合计 | 129675439.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 139843930.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262766967.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47298.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 83257.38 |
| 资产总计 | 262897522.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28805.68 |
| 应付托管费 | 6337.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6072.57 |
| 负债合计 | 41215.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262850224.93 |
| 所有者权益合计 | 262856307.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 262897522.97 |
