名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛货币B | 1.4915 | 2.64% |
长盛货币E | 1.4916 | 2.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11002733.59元 |
本期利润 | 8189576.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -36049731.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0861元 |
期末基金资产净值 | 359332453.86元 |
期末基金份额净值 | 0.8586元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13335252.53元 |
本期利润 | -123941855.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2633元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.2% |
本期基金份额净值增长率 | -24.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27385650.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0606元 |
期末基金资产净值 | 383174395.11元 |
期末基金份额净值 | 0.8477元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6027750.47元 |
本期利润 | -79545080.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1729元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.3% |
本期基金份额净值增长率 | -15.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21154620.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0447元 |
期末基金资产净值 | 445579510.73元 |
期末基金份额净值 | 0.9425元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22691962.42元 |
本期利润 | 20148921.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0584元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.6% |
本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13684630.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0318元 |
期末基金资产净值 | 482956810.89元 |
期末基金份额净值 | 1.1212元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6036257.47元 |
本期利润 | -17292796.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0596元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.93% |
本期基金份额净值增长率 | -6.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -25499963.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0753元 |
期末基金资产净值 | 347593573.05元 |
期末基金份额净值 | 1.026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22041214.8元 |
本期利润 | 26924657.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1114元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.89% |
本期基金份额净值增长率 | 24.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26086650.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0959元 |
期末基金资产净值 | 299120196.48元 |
期末基金份额净值 | 1.1元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 165555.43元 |
本期利润 | -977777.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.87% |
本期基金份额净值增长率 | -1.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23257771.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1602元 |
期末基金资产净值 | 128796447.24元 |
期末基金份额净值 | 0.887元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2570687.46元 |
本期利润 | 38826651.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3187元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.25% |
本期基金份额净值增长率 | 42.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21590716.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1601元 |
期末基金资产净值 | 121479593.28元 |
期末基金份额净值 | 0.901元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2260269.2元 |
本期利润 | 32496715.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2857元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.41% |
本期基金份额净值增长率 | 35.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20483905.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1628元 |
期末基金资产净值 | 111788911.04元 |
期末基金份额净值 | 0.888元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20645455.0元 |
本期利润 | -36987329.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2349元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.65% |
本期基金份额净值增长率 | -23.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -38996972.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4407元 |
期末基金资产净值 | 91027392.29元 |
期末基金份额净值 | 1.029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2811397.09元 |
本期利润 | -31141688.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1712元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.94% |
本期基金份额净值增长率 | -20.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -50502262.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2537元 |
期末基金资产净值 | 137310993.44元 |
期末基金份额净值 | 0.69元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8782450.02元 |
本期利润 | -23107807.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1112元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.44% |
本期基金份额净值增长率 | -11.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14651257.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0788元 |
期末基金资产净值 | 160865078.39元 |
期末基金份额净值 | 0.865元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8372931.54元 |
本期利润 | -13285663.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0553元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.71% |
本期基金份额净值增长率 | -4.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2897748.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0138元 |
期末基金资产净值 | 200386657.09元 |
期末基金份额净值 | 0.955元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4981726.15元 |
本期利润 | -24052998.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1236元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.75% |
本期基金份额净值增长率 | -17.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5435303.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
期末基金资产净值 | 228817718.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3948581.64元 |
本期利润 | -20164200.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1401元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.87% |
本期基金份额净值增长率 | -15.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5797396.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0299元 |
期末基金资产净值 | 203765448.01元 |
期末基金份额净值 | 1.051元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6754021.62元 |
本期利润 | 16190266.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1626元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.09% |
本期基金份额净值增长率 | 24.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6976822.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0671元 |
期末基金资产净值 | 129675439.27元 |
期末基金份额净值 | 1.248元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.8% |