| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛货币B | 0.4287 | 1.94% |
| 长盛货币E | 0.4287 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31173027.36 |
| 1.利息收入 | 297459.54 |
| 存款利息收入 | 297212.76 |
| 债券利息收入 | 148.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24627910.68 |
| 股票投资收益 | 20838456.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193833.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3595620.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4883442.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1364214.49 |
| 减：二、费用 | 4248369.91 |
| 1.管理人报酬 | 2441585.66 |
| 2.托管费 | 537148.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 786376.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483258.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26924657.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26924657.45 |
| 一、收入： | 16670.93 |
| 1.利息收入 | 66585.43 |
| 存款利息收入 | 66585.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
964663.43 |
| 股票投资收益 | 628816.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335847.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1143332.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128754.58 |
| 减：二、费用 | 994448.01 |
| 1.管理人报酬 | 558818.99 |
| 2.托管费 | 122940.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95396.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217292.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-977777.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-977777.08 |
| 一、收入： | 40670178.77 |
| 1.利息收入 | 145745.43 |
| 存款利息收入 | 145745.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1112935.38 |
| 股票投资收益 | -2154593.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1041658.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41397338.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240030.05 |
| 减：二、费用 | 1843527.56 |
| 1.管理人报酬 | 1098408.04 |
| 2.托管费 | 241649.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109015.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394454.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38826651.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38826651.21 |
| 一、收入： | 33435962.7 |
| 1.利息收入 | 70802.44 |
| 存款利息收入 | 70802.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1567054.13 |
| 股票投资收益 | -1713808.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146754.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34756984.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175229.45 |
| 减：二、费用 | 939246.96 |
| 1.管理人报酬 | 545379.78 |
| 2.托管费 | 119983.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76905.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196977.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32496715.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32496715.74 |
| 一、收入： | -34673930.83 |
| 1.利息收入 | 183048.21 |
| 存款利息收入 | 183048.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18696944.86 |
| 股票投资收益 | -21081211.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2384266.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16341874.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181840.22 |
| 减：二、费用 | 2313398.57 |
| 1.管理人报酬 | 1286228.23 |
| 2.托管费 | 282970.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159046.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 585154.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36987329.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36987329.4 |
| 一、收入： | -29873049.26 |
| 1.利息收入 | 105775.53 |
| 存款利息收入 | 105775.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1735636.32 |
| 股票投资收益 | -2311478.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 575841.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28330291.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87102.77 |
| 减：二、费用 | 1268639.07 |
| 1.管理人报酬 | 734583.53 |
| 2.托管费 | 161608.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81508.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290938.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31141688.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31141688.33 |
| 一、收入： | -19665294.68 |
| 1.利息收入 | 239039.4 |
| 存款利息收入 | 238965.35 |
| 债券利息收入 | 74.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5856522.51 |
| 股票投资收益 | -8628068.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150167.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2621377.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14325357.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277545.48 |
| 减：二、费用 | 3442512.39 |
| 1.管理人报酬 | 2032310.27 |
| 2.托管费 | 447108.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365295.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 597798.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23107807.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23107807.07 |
| 一、收入： | -11326568.16 |
| 1.利息收入 | 126897.95 |
| 存款利息收入 | 126897.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6692995.27 |
| 股票投资收益 | -7645766.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 952771.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4912731.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152261.04 |
| 减：二、费用 | 1959095.26 |
| 1.管理人报酬 | 1158217.14 |
| 2.托管费 | 254807.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 247905.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298164.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13285663.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13285663.42 |
| 一、收入： | -20307681.57 |
| 1.利息收入 | 264383.87 |
| 存款利息收入 | 264383.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1943150.99 |
| 股票投资收益 | -6234897.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4291746.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19071271.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442357.43 |
| 减：二、费用 | 3745316.46 |
| 1.管理人报酬 | 2040721.62 |
| 2.托管费 | 448958.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 652677.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 602959.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24052998.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24052998.03 |
| 一、收入： | -18779403.33 |
| 1.利息收入 | 102733.89 |
| 存款利息收入 | 102733.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2839929.31 |
| 股票投资收益 | -4521891.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1681961.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16215619.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173411.35 |
| 减：二、费用 | 1384797.57 |
| 1.管理人报酬 | 717471.53 |
| 2.托管费 | 157843.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 214061.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295420.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20164200.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20164200.9 |
| 一、收入： | 17300208.14 |
| 1.利息收入 | 300349.48 |
| 存款利息收入 | 300349.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7014133.77 |
| 股票投资收益 | 6947907.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66226.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9436245.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549479.76 |
| 减：二、费用 | 1109941.39 |
| 1.管理人报酬 | 419501.24 |
| 2.托管费 | 92290.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 357657.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240492.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16190266.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16190266.75 |
