名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.02% | -0.42% | 1.08% | 6.50% | -0.35% | 1.37% | 1.66% | -5.75% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
238|2540 | 144|2655 | 1800|2622 | 243|2532 | 296|2386 | 167|2130 | 207|1739 | 217|1120 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.41 | 1.57 | 0.21% | |
2024-03-27 | 1.407 | 1.566 | -0.50% | |
2024-03-26 | 1.414 | 1.574 | 0.64% | |
2024-03-25 | 1.405 | 1.564 | 0.00% | |
2024-03-22 | 1.405 | 1.564 | -0.78% |
截至2023-12-31 交银上证180公司治理ETF期末总份额为1.64亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3365.70 | 15.47% |
601318 | 中国平安 | 33.00 | 1348.18 | 6.20% |
688549 | 中巨芯 | 0.00 | 1.30 | 0.01% |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 1.14 | 0.01% |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 0.99 | -- |
688582 | 芯动联科 | 0.00 | 0.94 | -- |
688591 | 泰凌微 | 0.00 | 0.92 | -- |
600036 | 招商银行 | 38.00 | 1070.19 | 4.92% |
601166 | 兴业银行 | 45.00 | 732.47 | 3.37% |
600900 | 长江电力 | 30.00 | 709.86 | 3.26% |