名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.08% | -0.60% | 0.91% | 7.20% | 2.19% | -4.09% | -7.77% | -22.81% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
580|2641 | 1037|2823 | 633|2785 | 1045|2685 | 682|2504 | 316|2256 | 807|1835 | 598|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.1988 | 1.0514 | 0.43% | |
2024-04-23 | 1.1937 | 1.0471 | -0.45% | |
2024-04-22 | 1.1991 | 1.0516 | -0.19% | |
2024-04-19 | 1.2014 | 1.0536 | -0.60% | |
2024-04-18 | 1.2087 | 1.0597 | 0.22% |
截至2024-03-31 易方达上证50ETF期末总份额为35.54亿份,相比减少18.89亿份 (本季申购数为35.57亿份,赎回数为54.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 39.00 | 67449.48 | 15.90% |
601318 | 中国平安 | 684.00 | 27942.34 | 6.59% |
600036 | 招商银行 | 787.00 | 25352.94 | 5.98% |
601899 | 紫金矿业 | 1047.00 | 17622.15 | 4.15% |
600900 | 长江电力 | 622.00 | 15523.13 | 3.66% |
601166 | 兴业银行 | 925.00 | 14596.66 | 3.44% |
600276 | 恒瑞医药 | 283.00 | 13015.37 | 3.07% |
600030 | 中信证券 | 620.00 | 11921.87 | 2.81% |
601398 | 工商银行 | 2229.00 | 11770.75 | 2.77% |
600887 | 伊利股份 | 405.00 | 11314.29 | 2.67% |