| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2227 | 2.19% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.514 | 1.92% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-05 | 72.14 | -238.33 | -330.37% | -- | -- | 38.38 | 53.20% |
| 2022-12-31 | -175.87 | -111.96 | 63.66% | 2.77 | -1.57% | 90.05 | -51.20% |
| 2022-06-30 | -64.60 | -54.36 | 84.16% | 1.88 | -2.92% | 27.44 | -42.48% |
| 2021-12-31 | -141.68 | 227.29 | -160.42% | 1.22 | -0.86% | 76.86 | -54.25% |
| 2021-06-30 | -36.06 | 183.97 | -510.23% | -- | -- | 32.47 | -90.07% |
| 2020-12-31 | 200.02 | 116.89 | 58.44% | 3.23 | 1.61% | 106.63 | 53.31% |
| 2020-06-30 | -328.98 | 15.16 | -4.61% | -- | -- | 30.32 | -9.22% |
| 2019-12-31 | 882.09 | 139.47 | 15.81% | 0.68 | 0.08% | 115.08 | 13.05% |
| 2019-06-30 | 746.36 | 87.72 | 11.75% | -- | -- | 54.25 | 7.27% |
| 2018-12-31 | -542.35 | -37.40 | 6.90% | -- | -- | 96.38 | -17.77% |
| 2018-06-30 | -448.51 | 43.04 | -9.60% | -- | -- | 38.97 | -8.69% |
| 2017-12-31 | 873.18 | -140.69 | -16.11% | -- | -- | 99.59 | 11.41% |
| 2017-06-30 | 379.84 | -116.34 | -30.63% | -- | -- | 32.83 | 8.64% |
| 2016-12-31 | -318.14 | -340.98 | 107.18% | -- | -- | 145.25 | -45.66% |
| 2016-06-30 | -621.33 | -104.15 | 16.76% | -- | -- | 54.36 | -8.75% |
| 2015-12-31 | 945.08 | 2538.13 | 268.56% | -- | -- | 179.59 | 19.00% |
| 2015-06-30 | 1987.51 | 2987.07 | 150.29% | -- | -- | 102.88 | 5.18% |
| 2014-12-31 | 10592.99 | 7096.76 | 66.99% | -- | -- | 522.88 | 4.94% |
| 2014-06-30 | -851.31 | -732.20 | 86.01% | -- | -- | 158.89 | -18.66% |
| 2013-12-31 | -3063.87 | -322.17 | 10.52% | -- | -- | 743.26 | -24.26% |
| 2013-06-30 | -4009.01 | 519.55 | -12.96% | -- | -- | 413.03 | -10.30% |
| 2012-12-31 | 6239.27 | -4121.20 | -66.05% | -- | -- | 805.07 | 12.90% |
| 2012-06-30 | 2670.20 | -2374.57 | -88.93% | -- | -- | 568.08 | 21.27% |
| 2011-12-31 | -7276.93 | -2576.89 | 35.41% | 33.11 | -0.46% | 915.09 | -12.58% |
| 2011-06-30 | 991.09 | 291.01 | 29.36% | 33.11 | 3.34% | 829.44 | 83.69% |
| 2010-12-31 | -2087.21 | -32.63 | 1.56% | -- | -- | 24.52 | -1.17% |
