| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中小盘混合 | 1.1295 | 4.72% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6739 | 4.64% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6483 | 4.63% |
| 海富通成长领航混合C | 0.5263 | 4.61% |
| 海富通成长领航混合A | 0.5364 | 4.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.518 | 1.95% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 721415.35 |
| 1.利息收入 | 1139.92 |
| 存款利息收入 | 1139.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1999559.7 |
| 股票投资收益 | -2383320.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383761.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2719835.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 92482.91 |
| 1.管理人报酬 | 55085.62 |
| 2.托管费 | 11017.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26380.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
628932.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
628932.44 |
| 一、收入： | -1758746.82 |
| 1.利息收入 | 2910.66 |
| 存款利息收入 | 2910.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191414.01 |
| 股票投资收益 | -1119569.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27679.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 900475.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1569452.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-791.33 |
| 减：二、费用 | 175790.27 |
| 1.管理人报酬 | 103579.45 |
| 2.托管费 | 20715.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51494.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1934537.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1934537.09 |
| 一、收入： | -645955.51 |
| 1.利息收入 | 1622.13 |
| 存款利息收入 | 1622.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250420.81 |
| 股票投资收益 | -543643.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18834.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274388.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-397156.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 90234.07 |
| 1.管理人报酬 | 51818.08 |
| 2.托管费 | 10363.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28052.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-736189.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-736189.58 |
| 一、收入： | -1416825.03 |
| 1.利息收入 | 6175.52 |
| 存款利息收入 | 6127.45 |
| 债券利息收入 | 48.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3053691.99 |
| 股票投资收益 | 2272933.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12178.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 768579.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4475314.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1377.89 |
| 减：二、费用 | 236924.83 |
| 1.管理人报酬 | 135727.27 |
| 2.托管费 | 27145.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13092.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60959.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1653749.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1653749.86 |
| 一、收入： | -360556.99 |
| 1.利息收入 | 3365.46 |
| 存款利息收入 | 3346.03 |
| 债券利息收入 | 19.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2164405.49 |
| 股票投资收益 | 1839667.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324737.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2526950.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1377.89 |
| 减：二、费用 | 132821.26 |
| 1.管理人报酬 | 74856.73 |
| 2.托管费 | 14971.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6180.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36812.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-493378.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-493378.25 |
| 一、收入： | 2000236.98 |
| 1.利息收入 | 5389.54 |
| 存款利息收入 | 5374.03 |
| 债券利息收入 | 15.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2267415.62 |
| 股票投资收益 | 1168853.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32300.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1066261.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-268332.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-4236.0 |
| 减：二、费用 | 308458.73 |
| 1.管理人报酬 | 158451.92 |
| 2.托管费 | 31690.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8452.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109864.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1691778.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1691778.25 |
| 一、收入： | -3289813.68 |
| 1.利息收入 | 2541.96 |
| 存款利息收入 | 2541.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
454833.24 |
| 股票投资收益 | 151614.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303219.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3747188.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 142407.14 |
| 1.管理人报酬 | 71139.92 |
| 2.托管费 | 14227.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2872.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54166.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3432220.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3432220.82 |
| 一、收入： | 8820856.78 |
| 1.利息收入 | 7549.02 |
| 存款利息收入 | 7522.52 |
| 债券利息收入 | 26.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2552275.48 |
| 股票投资收益 | 1394708.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6811.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1150756.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6272941.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-11908.83 |
| 减：二、费用 | 536683.18 |
| 1.管理人报酬 | 177552.07 |
| 2.托管费 | 35510.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8011.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315609.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8284173.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8284173.6 |
| 一、收入： | 7463583.54 |
| 1.利息收入 | 2942.99 |
| 存款利息收入 | 2942.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1419737.3 |
| 股票投资收益 | 877235.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 542502.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6052340.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-11437.19 |
| 减：二、费用 | 273957.21 |
| 1.管理人报酬 | 88788.56 |
| 2.托管费 | 17757.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5433.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161977.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7189626.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7189626.33 |
| 一、收入： | -5423498.97 |
| 1.利息收入 | 8619.34 |
| 存款利息收入 | 8619.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
589778.43 |
| 股票投资收益 | -374016.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 963795.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6018572.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3324.0 |
| 减：二、费用 | 656246.99 |
| 1.管理人报酬 | 160045.01 |
| 2.托管费 | 32008.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8787.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455406.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6079745.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6079745.96 |
| 一、收入： | -4485066.35 |
| 1.利息收入 | 3261.36 |
| 存款利息收入 | 3261.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
820156.35 |
| 股票投资收益 | 430449.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389706.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5305160.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3324.0 |
| 减：二、费用 | 302715.28 |
| 1.管理人报酬 | 79315.01 |
| 2.托管费 | 15862.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5662.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201875.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4787781.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4787781.63 |
| 一、收入： | 8731778.71 |
| 1.利息收入 | 9915.35 |
| 存款利息收入 | 9915.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-410996.93 |
| 股票投资收益 | -1406940.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 995943.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9132860.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-0.01 |
| 减：二、费用 | 859996.11 |
| 1.管理人报酬 | 190146.55 |
| 2.托管费 | 38029.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16426.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 615394.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7871782.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7871782.6 |
| 一、收入： | 3798407.03 |
| 1.利息收入 | 5243.89 |
| 存款利息收入 | 5243.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-835103.32 |
| 股票投资收益 | -1163389.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328286.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4628266.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-0.01 |
| 减：二、费用 | 416942.1 |
| 1.管理人报酬 | 95051.99 |
| 2.托管费 | 19010.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7132.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295747.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3381464.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3381464.93 |
| 一、收入： | -3181426.91 |
| 1.利息收入 | 10468.58 |
| 存款利息收入 | 10468.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1957271.93 |
| 股票投资收益 | -3409807.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1452535.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1234623.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 864585.13 |
| 1.管理人报酬 | 229320.09 |
| 2.托管费 | 45863.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14007.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 575394.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4046012.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4046012.04 |
| 一、收入： | -6213250.14 |
| 1.利息收入 | 5343.86 |
| 存款利息收入 | 5343.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-497907.26 |
| 股票投资收益 | -1041483.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 543576.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5720686.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 429488.68 |
| 1.管理人报酬 | 120070.61 |
| 2.托管费 | 24014.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6303.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279100.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6642738.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6642738.82 |
| 一、收入： | 9450752.21 |
| 1.利息收入 | 18290.92 |
| 存款利息收入 | 18290.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27177199.25 |
| 股票投资收益 | 25381268.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1795930.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17911888.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167150.82 |
| 减：二、费用 | 1435191.65 |
| 1.管理人报酬 | 613186.2 |
| 2.托管费 | 122637.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98950.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 600418.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8015560.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8015560.56 |
| 一、收入： | 19875075.65 |
| 1.利息收入 | 10250.49 |
| 存款利息收入 | 10250.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30899444.62 |
| 股票投资收益 | 29870658.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1028785.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11155129.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120510.46 |
| 减：二、费用 | 939010.21 |
| 1.管理人报酬 | 467090.48 |
| 2.托管费 | 93418.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70016.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308485.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18936065.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18936065.44 |
| 一、收入： | 105929949.48 |
| 1.利息收入 | 31518.6 |
| 存款利息收入 | 31518.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76196454.83 |
| 股票投资收益 | 70967631.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5228823.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29613996.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87979.71 |
| 减：二、费用 | 1661402.34 |
| 1.管理人报酬 | 827933.77 |
| 2.托管费 | 165586.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67416.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 600465.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104268547.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104268547.14 |
| 一、收入： | -8513083.46 |
| 1.利息收入 | 17894.75 |
| 存款利息收入 | 17894.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5733147.46 |
| 股票投资收益 | -7322002.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1588854.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2798295.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464.3 |
| 减：二、费用 | 828111.18 |
| 1.管理人报酬 | 420738.11 |
| 2.托管费 | 84147.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14704.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308521.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9341194.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9341194.64 |
| 一、收入： | -30638727.96 |
| 1.利息收入 | 31941.29 |
| 存款利息收入 | 31941.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4210826.8 |
| 股票投资收益 | -3221726.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7432553.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34874858.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-6637.65 |
| 减：二、费用 | 2163371.07 |
| 1.管理人报酬 | 1213259.87 |
| 2.托管费 | 242651.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86920.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620539.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32802099.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32802099.03 |
| 一、收入： | -40090127.98 |
| 1.利息收入 | 10008.02 |
| 存款利息收入 | 10008.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9325747.76 |
| 股票投资收益 | 5195483.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4130264.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49426455.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571.27 |
| 减：二、费用 | 1151359.46 |
| 1.管理人报酬 | 667382.16 |
| 2.托管费 | 133476.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41913.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308587.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41241487.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41241487.44 |
| 一、收入： | 62392704.1 |
| 1.利息收入 | 79783.58 |
| 存款利息收入 | 79783.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33161226.84 |
| 股票投资收益 | -41211959.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8050732.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95495065.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-20918.46 |
| 减：二、费用 | 2683587.14 |
| 1.管理人报酬 | 1590273.78 |
| 2.托管费 | 318054.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154552.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620706.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59709116.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59709116.96 |
| 一、收入： | 26702033.2 |
| 1.利息收入 | 47237.39 |
| 存款利息收入 | 47237.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18064889.07 |
| 股票投资收益 | -23745669.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5680780.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44727634.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-7949.4 |
| 减：二、费用 | 1422160.51 |
| 1.管理人报酬 | 836913.22 |
| 2.托管费 | 167382.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108612.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309252.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25279872.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25279872.69 |
| 一、收入： | -72769278.18 |
| 1.利息收入 | 153006.95 |
| 存款利息收入 | 152370.7 |
| 债券利息收入 | 636.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16286882.79 |
| 股票投资收益 | -25768895.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 331123.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9150888.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56401974.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-233427.5 |
| 减：二、费用 | 4107780.29 |
| 1.管理人报酬 | 2686576.99 |
| 2.托管费 | 537315.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 263101.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620786.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76877058.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76877058.47 |
| 一、收入： | 9910871.24 |
| 1.利息收入 | 72439.85 |
| 存款利息收入 | 71803.6 |
| 债券利息收入 | 636.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11535534.18 |
| 股票投资收益 | 2910053.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 331123.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8294357.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1487722.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-209380.69 |
| 减：二、费用 | 2373063.02 |
| 1.管理人报酬 | 1556132.8 |
| 2.托管费 | 311226.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 187103.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318600.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7537808.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7537808.22 |
| 一、收入： | -20872142.09 |
| 1.利息收入 | 493710.53 |
| 存款利息收入 | 493710.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81116.13 |
| 股票投资收益 | -326306.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245190.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21384186.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99450.05 |
| 减：二、费用 | 3025331.07 |
| 1.管理人报酬 | 1294646.4 |
| 2.托管费 | 258929.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1134002.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337753.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23897473.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23897473.16 |
